名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南华丰淳混合A | 1.0356 | 0.13% |
南华丰淳混合C | 0.9885 | 0.13% |
南华瑞扬纯债A | 1.1109 | 0.04% |
南华瑞扬纯债C | 1.0709 | 0.04% |
南华价值启航纯债债券… | 1.3314 | 0.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.39% | 0.00% | 0.22% | 0.64% | 1.54% | 3.11% | 5.16% | 48.00% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | 2.20% | -0.01% | 0.13% | 0.66% | 1.47% | 3.10% | 5.86% | 9.51% |
同类排名[债券型] |
180|822 | 292|862 | 60|861 | 270|847 | 201|830 | 242|767 | 402|615 | 2|386 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.0498 | 1.5098 | -0.01% | |
2024-08-22 | 1.0499 | 1.5099 | 0.00% | |
2024-08-21 | 1.0499 | 1.5099 | -0.01% | |
2024-08-20 | 1.05 | 1.51 | 0.00% | |
2024-08-19 | 1.05 | 1.51 | 0.02% |
截至2024-06-30 南华瑞恒中短债债券C期末总份额为0.33亿份,相比减少2.01亿份 (本季申购数为2.27亿份,赎回数为4.28亿份)