永赢丰利债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
104856760.22元 |
| 本期利润 |
159194126.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0538元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
81886371.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
3042219039.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0277元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
57130636.73元 |
| 本期利润 |
105425180.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47063555.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0159元 |
| 期末基金资产净值 |
3007396253.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0159元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117692157.53元 |
| 本期利润 |
59715258.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26390030.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0089元 |
| 期末基金资产净值 |
2933943351.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
67103022.21元 |
| 本期利润 |
64166526.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
35491705.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
2995825036.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
71112836.8元 |
| 本期利润 |
121185112.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0601元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22538946.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
2982872316.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14496604.3元 |
| 本期利润 |
20176416.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
58593687.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0198元 |
| 期末基金资产净值 |
3018927108.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0198元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
31670981.36元 |
| 本期利润 |
25626547.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
310083.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0062元 |
| 期末基金资产净值 |
50311844.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0062元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34139549.09元 |
| 本期利润 |
29923175.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4056912.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0081元 |
| 期末基金资产净值 |
503808745.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
62681085.09元 |
| 本期利润 |
56028285.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0411元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7603863.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0063元 |
| 期末基金资产净值 |
1212805641.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0112元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35329713.07元 |
| 本期利润 |
28058199.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
29993483.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
1434490777.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0251元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
163876862.21元 |
| 本期利润 |
176658584.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0476元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25168547.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.018元 |
| 期末基金资产净值 |
1436937475.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0269元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
133383998.78元 |
| 本期利润 |
133085760.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5515939.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
2512747621.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.03% |
