| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
| 永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
| 永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
| 永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
| 永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
| 永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 19209.45 | -- | -- | 13076.72 | 68.07% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12254.36 | -- | -- | 7090.32 | 57.86% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 9404.48 | -- | -- | 14488.52 | 154.06% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 8200.65 | -- | -- | 8102.08 | 98.80% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 14633.36 | -- | -- | 846.11 | 5.78% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2540.29 | -- | -- | 29.64 | 1.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3007.90 | -- | -- | 1436.58 | 47.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3364.56 | -- | -- | 1977.92 | 58.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 6658.97 | -- | -- | 1325.07 | 19.90% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3416.16 | -- | -- | 927.80 | 27.16% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 20265.23 | -- | -- | 523.22 | 2.58% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 15033.46 | -- | -- | 426.29 | 2.84% | -- | -- |
