名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢医药健康C | 0.8258 | 2.37% |
永赢医药健康A | 0.8327 | 2.35% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8547 | 1.90% |
永赢医药创新智选混合… | 0.8498 | 1.88% |
永赢中证全指医疗器械… | 0.4624 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4359 | 1.62% |
永赢天天利货币E | 0.4127 | 1.56% |
永赢货币E | 0.3954 | 1.47% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
永赢丰利债券A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 2024-06-19 | 0.0102 |
2024 | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.0224 |
2023 | 2023-09-19 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 0.0064 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 0.0108 |
2022 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.0194 |
2022 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 0.012 |
2022 | 2022-03-10 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.0053 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 2021-12-16 | 0.0226 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.0237 |
2020 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 0.012 |
2020 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 2020-03-13 | 0.012 |
2019 | 2019-10-23 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 0.0354 |
2019 | 2019-02-12 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 0.0218 |
2018 | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 2018-07-24 | 0.0041 |
2018 | 2018-06-15 | 2018-06-15 | 2018-06-20 | 0.0181 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |