名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -164347332.39 |
1.利息收入 | 858993.78 |
存款利息收入 | 858993.78 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-91036891.35 |
股票投资收益 | -123117116.75 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32080225.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-84928390.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10758955.51 |
减:二、费用 | 30265476.38 |
1.管理人报酬 | 23885567.7 |
2.托管费 | 3980928.03 |
3.销售服务费 | 2160980.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-194612808.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-194612808.77 |
一、收入: | 140798488.09 |
1.利息收入 | 447900.88 |
存款利息收入 | 447900.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
76017086.26 |
股票投资收益 | 49289815.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 26727270.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
56778757.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7554743.62 |
减:二、费用 | 16117251.05 |
1.管理人报酬 | 12822548.18 |
2.托管费 | 2137091.39 |
3.销售服务费 | 1039515.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
124681237.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
124681237.04 |
一、收入: | -40919646.48 |
1.利息收入 | 516615.55 |
存款利息收入 | 516615.55 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54339928.16 |
股票投资收益 | 41124592.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 553781.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12661554.62 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115106473.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
19330282.93 |
减:二、费用 | 18018646.4 |
1.管理人报酬 | 14303080.03 |
2.托管费 | 2383846.62 |
3.销售服务费 | 1113717.58 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-58938292.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-58938292.88 |
一、收入: | -99164911.09 |
1.利息收入 | 255628.13 |
存款利息收入 | 255628.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-49289287.5 |
股票投资收益 | -57524588.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8235300.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-63660504.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13529253.13 |
减:二、费用 | 9286471.16 |
1.管理人报酬 | 7390927.88 |
2.托管费 | 1231821.28 |
3.销售服务费 | 570419.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-108451382.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-108451382.25 |
一、收入: | 67145072.47 |
1.利息收入 | 84531.81 |
存款利息收入 | 84531.81 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6140586.12 |
股票投资收益 | 4057320.46 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2083265.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
57975232.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2944722.29 |
减:二、费用 | 3577955.2 |
1.管理人报酬 | 2222570.33 |
2.托管费 | 370428.21 |
3.销售服务费 | 171760.71 |
4.交易费用 | 620695.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
63567117.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
63567117.27 |
一、收入: | 12199343.98 |
1.利息收入 | 18494.64 |
存款利息收入 | 18494.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1854906.36 |
股票投资收益 | -2665058.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 810152.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
13483083.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
552672.66 |
减:二、费用 | 800537.96 |
1.管理人报酬 | 483866.76 |
2.托管费 | 80644.39 |
3.销售服务费 | 46112.04 |
4.交易费用 | 136743.19 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 53171.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11398806.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11398806.02 |
一、收入: | 6972489.52 |
1.利息收入 | 33053.64 |
存款利息收入 | 33053.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7326224.89 |
股票投资收益 | 6305142.58 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1021082.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1152873.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
766084.04 |
减:二、费用 | 1542095.1 |
1.管理人报酬 | 885180.07 |
2.托管费 | 147530.06 |
3.销售服务费 | 93460.13 |
4.交易费用 | 297924.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5430394.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5430394.42 |
一、收入: | 6376054.32 |
1.利息收入 | 22079.48 |
存款利息收入 | 22079.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3287997.15 |
股票投资收益 | 2417465.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 870531.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2564573.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
501404.47 |
减:二、费用 | 835738.96 |
1.管理人报酬 | 493304.23 |
2.托管费 | 82217.44 |
3.销售服务费 | 50885.6 |
4.交易费用 | 160550.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 48781.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5540315.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5540315.36 |
一、收入: | 1082379.89 |
1.利息收入 | 6993.56 |
存款利息收入 | 6993.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-447675.19 |
股票投资收益 | -442410.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -5264.52 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1500136.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
22924.88 |
减:二、费用 | 177173.52 |
1.管理人报酬 | 34255.63 |
2.托管费 | 5709.28 |
3.销售服务费 | 4228.12 |
4.交易费用 | 91171.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41808.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
905206.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
905206.37 |
一、收入: | 12680230.36 |
1.利息收入 | 51519.37 |
存款利息收入 | 51519.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10507694.93 |
股票投资收益 | 10222072.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 285622.51 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
472199.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1648816.6 |
减:二、费用 | 651282.16 |
1.管理人报酬 | 226824.48 |
2.托管费 | 37804.12 |
3.销售服务费 | 23754.44 |
4.交易费用 | 316707.95 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 46191.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12028948.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12028948.2 |
一、收入: | 11879936.85 |
1.利息收入 | 20602.22 |
存款利息收入 | 20602.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6201407.93 |
股票投资收益 | 6093119.53 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 108288.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4821692.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
836234.64 |
减:二、费用 | 355584.18 |
1.管理人报酬 | 114473.69 |
2.托管费 | 19078.92 |
3.销售服务费 | 11488.64 |
4.交易费用 | 186666.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 23876.39 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11524352.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11524352.67 |
一、收入: | 214760.59 |
1.利息收入 | 354819.94 |
存款利息收入 | 238485.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-43903.02 |
股票投资收益 | -54775.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10872.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-905570.68 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
809414.35 |
减:二、费用 | 280464.43 |
1.管理人报酬 | 149077.38 |
2.托管费 | 24846.26 |
3.销售服务费 | 23903.93 |
4.交易费用 | 24736.86 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 57900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65703.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65703.84 |
一、收入: | 323782.76 |
1.利息收入 | 323426.79 |
存款利息收入 | 207092.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
355.97 |
减:二、费用 | 193606.61 |
1.管理人报酬 | 111665.55 |
2.托管费 | 18610.93 |
3.销售服务费 | 18575.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 44754.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
130176.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
130176.15 |