| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
| 前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
| 前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
| 前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
| 前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
| 前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
| 前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
| 前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3026.55 | 2388.56 | 78.92% | 398.09 | 13.15% | -- | -- | 216.10 | 7.14% |
| 2023-06-30 | 1611.73 | 1282.25 | 79.56% | 213.71 | 13.26% | -- | -- | 103.95 | 6.45% |
| 2022-12-31 | 1801.86 | 1430.31 | 79.38% | 238.38 | 13.23% | -- | -- | 111.37 | 6.18% |
| 2022-06-30 | 928.65 | 739.09 | 79.59% | 123.18 | 13.26% | -- | -- | 57.04 | 6.14% |
| 2021-12-31 | 357.80 | 222.26 | 62.12% | 37.04 | 10.35% | 62.07 | 17.35% | 17.18 | 4.80% |
| 2021-06-30 | 80.05 | 48.39 | 60.44% | 8.06 | 10.07% | 13.67 | 17.08% | 4.61 | 5.76% |
| 2020-12-31 | 154.21 | 88.52 | 57.40% | 14.75 | 9.57% | 29.79 | 19.32% | 9.35 | 6.06% |
| 2020-06-30 | 83.57 | 49.33 | 59.03% | 8.22 | 9.84% | 16.06 | 19.21% | 5.09 | 6.09% |
| 2019-12-31 | 17.72 | 3.43 | 19.33% | 0.57 | 3.22% | 9.12 | 51.46% | 0.42 | 2.39% |
| 2019-12-09 | 65.13 | 22.68 | 34.83% | 3.78 | 5.80% | 31.67 | 48.63% | 2.38 | 3.65% |
| 2019-06-30 | 35.56 | 11.45 | 32.19% | 1.91 | 5.37% | 18.67 | 52.50% | 1.15 | 3.23% |
| 2018-12-31 | 28.05 | 14.91 | 53.15% | 2.48 | 8.86% | 2.47 | 8.82% | 2.39 | 8.52% |
| 2018-06-30 | 19.36 | 11.17 | 57.68% | 1.86 | 9.61% | -- | -- | 1.86 | 9.59% |
