名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.2614 | 2.06% |
前海开源沪港深新硬件… | 1.5054 | 2.05% |
前海开源大海洋混合 | 1.403 | 1.81% |
前海开源中证军工指数… | 1.469 | 1.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
前海开源聚财宝B | 1.1801 | 1.76% |
前海开源聚财宝A | 1.1551 | 1.67% |
前海开源货币B | 0.4422 | 1.51% |
前海开源货币E | 0.376 | 1.27% |
前海开源货币A | 0.3688 | 1.26% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.04% | 3.35% | -0.73% | -5.57% | 7.63% | -7.85% | 9.64% | 18.56% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
同类排名[股票型] |
362|935 | 74|968 | 263|969 | 761|956 | 408|936 | 221|880 | 23|772 | 7|615 |
四分位排名
![]() [股票型] |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 2.3024 | 2.3024 | 1.05% | |
2024-07-19 | 2.2785 | 2.2785 | 0.83% | |
2024-07-18 | 2.2597 | 2.2597 | 1.66% | |
2024-07-17 | 2.2227 | 2.2227 | 0.23% | |
2024-07-16 | 2.2177 | 2.2177 | -0.45% |
截至2024-06-30 前海开源中药股票A期末总份额为3.09亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600332 | 白云山 | 369.00 | 10839.60 | 8.07% |
00874 | 白云山 | 87.00 | 1650.98 | 1.23% |
600329 | 达仁堂 | 219.00 | 7121.52 | 5.30% |
600285 | 羚锐制药 | 480.00 | 11635.08 | 8.66% |
000999 | 华润三九 | 257.00 | 10973.37 | 8.17% |
600750 | 江中药业 | 464.00 | 10733.44 | 7.99% |
600085 | 同仁堂 | 278.00 | 10658.61 | 7.93% |
600436 | 片仔癀 | 51.00 | 10614.21 | 7.90% |
000423 | 东阿阿胶 | 137.00 | 8580.58 | 6.39% |
600129 | 太极集团 | 268.00 | 7760.46 | 5.78% |