汇添富理财60天债券E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2245332.5元 |
| 本期利润 |
2397987.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.019元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11496032.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
128188911.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0994元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1195080.39元 |
| 本期利润 |
1308196.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11461371.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09元 |
| 期末基金资产净值 |
138926441.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0904元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2341503.31元 |
| 本期利润 |
2628743.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10789727.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0804元 |
| 期末基金资产净值 |
145018537.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0804元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1426176.67元 |
| 本期利润 |
1687594.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10922495.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
159030297.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3790127.69元 |
| 本期利润 |
3764733.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9902508.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0627元 |
| 期末基金资产净值 |
167831750.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0627元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2144653.01元 |
| 本期利润 |
1656793.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0082元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9036440.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
| 期末基金资产净值 |
189349086.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0501元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11304618.44元 |
| 本期利润 |
9618932.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9973867.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
247042993.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8315807.37元 |
| 本期利润 |
6548062.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12528166.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
| 期末基金资产净值 |
420215250.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0307元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16481447.7元 |
| 本期利润 |
17649262.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11541392.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0185元 |
| 期末基金资产净值 |
636567254.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6164269.74元 |
| 本期利润 |
8293540.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5421231.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1018681757.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.007元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16998748.89元 |
| 本期利润 |
16998748.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.9372% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1376659303.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.381% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60455237.28元 |
| 本期利润 |
60455237.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2708% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2552829024.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.4029% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15823631.94元 |
| 本期利润 |
15823631.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.276% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
1390978329.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.4056% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19794.81元 |
| 本期利润 |
19794.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-- |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1276% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
33890929.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1276% |
