名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-06-30 | -- | 98.33% | 1.74% | 12316.87 |
2024-03-31 | -- | 94.4% | 1.19% | 12675.91 |
2023-12-31 | -- | 98.81% | 1.01% | 12818.89 |
2023-09-30 | -- | 83.04% | 1.59% | 13338.02 |
2023-06-30 | -- | 86.68% | 1.55% | 13892.64 |
2023-03-31 | -- | 88.99% | 0.5% | 14098.93 |
2022-12-31 | -- | 91.27% | 1.68% | 14501.85 |
2022-09-30 | -- | 93.92% | 1.91% | 15414.18 |
2022-06-30 | -- | 99.99% | 0.94% | 15903.03 |
2022-03-31 | -- | 100.73% | 0.79% | 16288.26 |
2021-12-31 | -- | 94.94% | 1.26% | 16783.18 |
2021-09-30 | -- | 110.42% | 1.97% | 17538.67 |
2021-06-30 | -- | 111.98% | 0.83% | 18934.91 |
2021-03-31 | -- | 96.32% | 1.64% | 20857.10 |
2020-12-31 | -- | 96.09% | 1.41% | 24704.30 |
2020-09-30 | -- | 97.08% | 4.28% | 27817.33 |
2020-06-30 | -- | 117.92% | 0.17% | 42021.53 |
2020-03-31 | -- | 126.61% | 0.26% | 54742.88 |
2019-12-31 | -- | 114.91% | 0.16% | 63656.73 |
2019-09-30 | -- | 99.06% | 2.75% | 78863.95 |
2019-06-30 | -- | 93.52% | 7.28% | 101868.18 |
2019-04-17 | -- | 82.87% | 29.27% | 137665.93 |
2019-03-31 | -- | 84.11% | 25.28% | 149221.50 |
2018-12-31 | -- | 62.59% | 28.3% | 255282.90 |
2018-09-30 | -- | 75.86% | 38.39% | 236897.39 |
2018-06-30 | -- | 67.44% | 48.14% | 139097.83 |
2018-03-31 | -- | 42.01% | 69.98% | 33012.09 |
2017-12-31 | -- | 23.59% | 78.62% | 3389.09 |