名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 541.52 | -- | -- | 449.10 | 82.93% | -- | -- |
2023-06-30 | 269.37 | -- | -- | 227.68 | 84.52% | -- | -- |
2022-12-31 | 550.27 | -- | -- | 492.69 | 89.54% | -- | -- |
2022-06-30 | 333.02 | -- | -- | 291.13 | 87.42% | -- | -- |
2021-12-31 | 762.63 | -- | -- | -750.35 | -98.39% | -- | -- |
2021-06-30 | 347.36 | -- | -- | -393.16 | -113.19% | -- | -- |
2020-12-31 | 1742.93 | -- | -- | -861.61 | -49.43% | -- | -- |
2020-06-30 | 1169.26 | -- | -- | -125.61 | -10.74% | -- | -- |
2019-12-31 | 2776.67 | -- | -- | -357.91 | -12.89% | -- | -- |
2019-06-30 | 1231.72 | -- | -- | -305.96 | -24.84% | -- | -- |
2019-04-17 | 4451.65 | -- | -- | 64.74 | 1.45% | -- | -- |
2018-12-31 | 22944.32 | -- | -- | 96.39 | 0.42% | -- | -- |
2018-06-30 | 10004.90 | -- | -- | 46.07 | 0.46% | -- | -- |
2017-12-31 | 11274.64 | -- | -- | -12.19 | -0.11% | -- | -- |