汇添富理财60天债券型证券投资基金2019年
第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2019年7月17日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

汇添富理财60天债券型证券投资基金于2019年04月18日起取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。涉及本基金投资范围、投资限制、申购和赎回价格、估值方法、收益分配、信息披露等内容按照修订后的《基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。其中，2019年4月18日起，取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况（转型后）

基金简称 汇添富理财60天债券

基金主代码 470060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019年4月18日

报告期末基金份额总额 1,242,798,509.81份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 将采用积极管理型的投资策略，原则上将投资组合的平均剩余期限控制


在180天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流
动性的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

汇添富理财60天债券

下属分级基金的基金简称汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券E
B

下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503

报告期末下属分级基金的

191,947,765.35份 39,264,666.55份 1,011,586,077.91份
份额总额
2.1基金基本情况（转型前）

基金简称 汇添富理财60天债券

基金主代码 470060

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2012年6月12日

报告期末基金份额总额 1,751,442,154.98份

投资目标 在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求绝对收益，为基
金份额持有人谋求资产的稳定增值。

投资策略 将采用积极管理型的投资策略，将投资组合的平均剩余期限控制在180
天以内，在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的
前提下，提高基金收益。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、
混合型基金，高于货币市场型证券投资基金。

基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司


基金托管人 中国建设银行股份有限公司

汇添富理财60天债券汇添富理财60天债券

下属分级基金的基金简称 汇添富理财60天债券E
A B

下属分级基金的交易代码 470060 471060 005503

报告期末下属分级基金的

237,869,222.85份 136,913,628.99份 1,376,659,303.14份
份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标（转型后）

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月18日-2019年6月30日)

汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E

1.本期已实现收益 1,077,395.45 250,243.67 6,164,269.74

2.本期利润 1,450,249.07 474,875.82 8,293,540.86

3.加权平均基金份额本期 0.0068 0.0107 0.0073
利润

4.期末基金资产净值 193,234,175.53 39,572,288.74 1,018,681,757.32

5.期末基金份额净值 1.0067 1.0078 1.0070

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、汇添富理财60天债券型证券投资基金于2019年04月18日起取消自动升降级业务，并调整估值方法、收益分配模式和投资组合限制。修订后的《基金合同》即日生效。
3.1主要财务指标（转型前）

单位：人民币元

主要财务报告期(2019年4月1日-报告期(2019年4月1日-报告期(2019年4月1日-
指标 2019年4月17日) 2019年4月17日) 2019年4月17日)

汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E

1.本期已 250,644.98 286,783.36 1,546,869.29
实现收益


2.本期利 250,644.98 286,783.36 1,546,869.29
润
3.期末基

金资产净 237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14
值
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2基金净值表现（转型后）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较

汇添富理财60天债券A

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月
（2019年4

月18日至 0.67% 0.03% 0.27% 0.00% 0.40% 0.03%
2019年6月
30日）

汇添富理财60天债券B

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月
（2019年4

0.78% 0.03% 0.27% 0.00% 0.51% 0.03%
月18日至
2019年6月

30日）

汇添富理财60天债券E

业绩比较基准

净值增长率标业绩比较基准

阶段 净值增长率① 收益率标准差 ①－③ ②－④
准差② 收益率③

④

过去三个月
（2019年4

月18日至 0.70% 0.03% 0.27% 0.00% 0.43% 0.03%
2019年6月
30日）
注:本基金的《基金合同》生效日为2019年4月18日，截止本报告期末，基金成立未满一年。3.2.2自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩
比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金的《基金合同》生效日为2019年4月18日，截止本报告期末，基金成立未满一年。2、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2019年4月18日）起6个月，截止本报告期末，本基金尚处于建仓期中。
3.2基金净值表现（转型前）
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收
益率的比较


汇添富理财60天债券A

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月
（2019年4

月1日至 0.0997% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0368% 0.0017%
2019年4月

17日）

汇添富理财60天债券B

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月
（2019年4

月1日至 0.1133% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0504% 0.0017%
2019年4月

17日）

汇添富理财60天债券E

净值收益率 净值收益率 业绩比较基 业绩比较基

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
准差④

过去三个月
（2019年4

月1日至 0.1067% 0.0017% 0.0629% 0.0000% 0.0438% 0.0017%
2019年4月

17日）
注：本基金每日计算当日收益并分配，并在运作期期末集中支付。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期
业绩比较基准收益率变动的比较


注：1、本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2012年6月12日）起五日，建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。
2、本基金自2017年12月21日起增设E类份额，份额申购首次确认日为2017年12月22日。
§4管理人报告

4.1基金经理（或基金经理小组）简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

国籍：中国。学历：复旦大学
汇添富和聚宝 法学学士。曾任长江养老保险
货币基金、汇添 股份有限公司债券交易员。
富理财7天债券 2012年5月加入汇添富基金管
基金、汇添富货 理股份有限公司任债券交易
币基金、汇添富 员、固定收益基金经理助理。
理财14天债券 2014年8月27日至今任汇添
徐寅喆基金、汇添富理2018年5月4 - 11年 富理财7天债券型证券投资基
财30天债券基 日 金的基金经理，2014年8月27
金、汇添富理财 日至2018年5月4日任汇添富
60天债券基金、 收益快线货币市场基金的基金
汇添富添富通 经理，2014年11月26日至今
货币基金的基 任汇添富和聚宝货币市场基金
金经理。 经理，2014年12月23日至
2018年5月4日任汇添富收益
快钱货币基金基金经理，2016


年6月7日至2018年5月4
日任汇添富全额宝货币基金的
基金经理，2018年5月4日至
今任汇添富货币基金、汇添富
理财14天债券基金、汇添富理
财30天债券基金、汇添富理财
60天债券基金的基金经理，
2019年1月25日至今任汇添
富添富通货币基金的基金经
理。

注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖开放式基金、特定客户资产管理以及社保与养老委托资产的投资管理，涉及交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。


本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明

本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为3次，由于组合投资策略导致。经检查和分析未发现异常情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度中美经贸关系波诡云谲，经历了加征关税威胁，遭遇了对华为公司的禁令，最终两国重启经贸磋商。市场情绪受此影响，风险偏好忽上忽下。海外方面，美债收益率曲线出现倒挂，美国经济下行风险有所增加，市场预期美联储今年晚些时候进行降息的概率显著提高。国内方面，经济面临一定的下行压力，制造业PMI连续两个月位于荣枯线下方，实体经济呈现出供需同时走弱的特征。在出口面临关税影响，房地产企业融资环境收紧的压制下，以基建为代表的逆周期调节政策有所发力，但其效果尚需时日。货币政策方面，货币政策继续强调松紧适度，保持广义货币M2和社会融资规模增速与国内生产总值名义增速相匹配。金融监管方面，金融风险防控稳妥推进，把握好处置风险的力度和节奏。操作上为避免风险传导扩大，央行积极在公开市场投放资金，其他监管主体联合行动，引导头部券商向非银机构积极融出资金维护市场稳定。

二季度银行间流动性延续宽松态势，6月下旬流动性更是十分充裕，DR001回购加权价格创下新低。短期限资产方面，收益率经历了先上后下的走势。以3M国股行存单为代表的短期收益率在2.45%到3.0%之间。基金操作方面，适当增加了短融的买入，维持组合的有效债券仓位，采取稳健的投资思路，保持较低的杠杆水平和投资高等级债券。
4.5报告期内基金的业绩表现

自2019年4月18日本基金转型成立后，汇添富理财60天债券A的基金份额净值收益率为0.67%，汇添富理财60天债券B的基金份额净值收益率为0.78%，汇添富理财60天债券E的基金份额净值收益率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为0.27%。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5投资组合报告（转型后）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 - -

其中：股票 - -

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 1,190,437,000.00 91.76

其中：债券 1,170,437,000.00 90.21

资产支持证券 20,000,000.00 1.54

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资 - -
产

7 银行存款和结算备付金合计 91,095,590.26 7.02

8 其他资产 15,864,047.01 1.22

9 合计 1,297,396,637.27 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有股票。
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 359,860,000.00 28.75

其中：政策性金融债 359,860,000.00 28.75

4 企业债券 19,998,000.00 1.60

5 企业短期融资券 741,839,000.00 59.28

6 中期票据 - -

7 可转债（可交换债） - -

8 同业存单 48,740,000.00 3.89

9 其他 - -

10 合计 1,170,437,000.00 93.52

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（份）公允价值（人民占基金资产净值比例
币元） （%）

1 190201 19国开01 1,600,000159,936,000.00 12.78

2 180209 18国开09 1,100,000110,033,000.00 8.79

3 071900021 19国泰君安 1,000,000100,130,000.00 8.00
CP002

4 011901133 19光大集团 1,000,000100,110,000.00 8.00
SCP003

5 011900396 19中电信 700,00070,091,000.00 5.60
SCP003

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细

序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元）占基金资产净值比
例（%）

1 139617 永熙2优1 200,000 20,000,000.00 1.60

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五
名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,656.60


2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 14,401,568.72

5 应收申购款 1,460,821.69

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 15,864,047.01

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限股票。

§5投资组合报告（转型前）

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 固定收益投资 1,451,464,860.78 72.69

其中：债券 1,451,464,860.78 72.69

资产支持证 - -
券

2 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的 - -
买入返售金融资产

3 银行存款和结算备 512,690,058.59 25.68
付金合计

- - - -

4 其他资产 32,631,056.05 1.63

5 合计 1,996,785,975.42 100.00

5.2报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值比例（%）

1 报告期内债券回购融资余额 10.52

其中：买断式回购融资 -

序号 项目 金额（元） 占基金资产净值
比例（%）

2 报告期末债券回购融资余额 239,999,480.00 13.70

其中：买断式回购融资 - -

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
注:本基金合同约定：“本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 89

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180天”，本报告期内，本基金未发生超标情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例各期限负债占基金资产净
（%） 值的比例（%）

1 30天以内 33.36 13.70

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

2 30天（含）—60天 24.01 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债


3 60天（含）—90天 24.02 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

4 90天（含）—120天 2.82 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

5 120天（含）—397天（含） 27.93 -

其中：剩余存续期超过397 - -
天的浮动利率债

合计 112.14 13.70

5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明注:本报告期内本货币基金投资组合平均剩余存续期未超过240天。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（％）

号

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 359,910,952.77 20.55

其中：政策 359,910,952.77 20.55
性金融债

4 企业债券 20,028,419.71 1.14

5 企业短期融 709,828,735.33 40.53
资券

6 中期票据 262,564,363.82 14.99

7 同业存单 99,132,389.15 5.66

- - - -

9 其他 - -

10 合计 1,451,464,860.78 82.87

剩余存续期

11 超过397天 - -
的浮动利率

债券
5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十
名债券投资明细


序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元）占基金资产净
值比例（％）

1 190201 19国开01 1,600,000 159,890,288.71 9.13

2 180209 18国开09 1,100,000 110,106,951.06 6.29

3 101451016 14中海油 1,000,000 100,973,031.97 5.77
MTN001

4 101461014 14苏交通 1,000,000 100,827,183.14 5.76
MTN002

5 011801562 18国电SCP007 1,000,000 100,300,902.06 5.73

6 011802182 18招商局 1,000,000 100,127,253.94 5.72
SCP008

7 071900021 19国泰君安 1,000,000 99,409,593.01 5.68
CP002

8 011900396 19中电信 700,000 69,891,555.96 3.99
SCP003

9 101456044 14渝富MTN001 600,000 60,764,148.71 3.47

10 041800243 18电网CP001 500,000 50,409,870.27 2.88

5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏
离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数 -

报告期内偏离度的最高值 0.1713%

报告期内偏离度的最低值 0.1271%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1584%

报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
注:本报告期内，本基金未发生负偏离度的绝对值达到0.25%情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
注:本报告期内，本基金未发生正偏离度的绝对值达到0.5%情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十
名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.9投资组合报告附注
5.9.1

本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
5.9.2

报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国证监会及其派出机构、证券交易所立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3其他资产构成

序号 名称 金额（元）

1 存出保证金 1,724.79

2 应收证券清算款 -

3 应收利息 32,629,331.26

4 应收申购款 -

5 其他应收款 -

6 待摊费用 -

7 其他 -

8 合计 32,631,056.05

§6开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

项目 汇添富理财60天汇添富理财60天汇添富理财60天债
债券A 债券B 券E

基金合同生效日（2019年4月18日） 237,869,222.85 136,913,628.991,376,659,303.14持有的基金份额

报告期期间基金总申购份额 5,316,885.77 5,509,610.60 129,898,481.04

减:报告期期间基金总赎回份额 51,238,343.27 103,158,573.04 494,971,706.27

报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - -
少以"-"填列）


报告期期末基金份额总额 191,947,765.35 39,264,666.551,011,586,077.91

注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。

§6开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

项目 汇添富理财60天债券A 汇添富理财60天债券B 汇添富理财60天债券E

报告期期初基金份额总额 257,529,517.47 272,712,557.84 1,492,214,963.83

报告期期间基金总申购份 427,315.19 139,282.45 1,264,802.88
额

报告期期间基金总赎回份 20,087,609.81 135,938,211.30 116,820,463.57
额

报告期期末基金份额总额 237,869,222.85 136,913,628.99 1,376,659,303.14

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§7基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）
注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8影响投资者决策的其他重要信息（转型后）

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的
情况
注:无。

§8影响投资者决策的其他重要信息（转型前）

8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的
情况

注:无。

§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富理财60天债券型证券投资基金募集的文件；

2、《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》；

3、《汇添富理财60天债券型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件、营业执照；

5、报告期内汇添富理财60天债券型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

6、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼20楼汇添富基金管理股份有限公司
9.3查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理股份有限公司
2019年7月17日
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