| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
| 国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
| 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
| 鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.4129 | 2.18% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9964 | 1.63% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9904 | 1.43% |
| 汇添富中证港股通高股… | 0.9632 | 1.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快线货币B | 0.4659 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 144.54 | 61.58 | 42.60% | 18.25 | 12.62% | -- | -- | 39.68 | 27.45% |
| 2023-06-30 | 71.80 | 29.27 | 40.77% | 8.67 | 12.08% | -- | -- | 20.41 | 28.43% |
| 2022-12-31 | 164.33 | 64.83 | 39.45% | 19.21 | 11.69% | -- | -- | 48.26 | 29.37% |
| 2022-06-30 | 84.39 | 33.03 | 39.14% | 9.79 | 11.60% | -- | -- | 24.54 | 29.08% |
| 2021-12-31 | 224.35 | 76.87 | 34.27% | 22.78 | 10.15% | 1.15 | 0.51% | 56.20 | 25.05% |
| 2021-06-30 | 116.86 | 41.00 | 35.08% | 12.15 | 10.40% | 0.65 | 0.56% | 29.70 | 25.41% |
| 2020-12-31 | 490.41 | 150.09 | 30.60% | 44.47 | 9.07% | 1.48 | 0.30% | 99.84 | 20.36% |
| 2020-06-30 | 337.28 | 94.73 | 28.09% | 28.07 | 8.32% | 0.81 | 0.24% | 60.80 | 18.03% |
| 2019-12-31 | 594.20 | 214.35 | 36.07% | 63.51 | 10.69% | 1.34 | 0.22% | 134.27 | 22.60% |
| 2019-06-30 | 209.85 | 77.11 | 36.74% | 22.85 | 10.89% | 0.28 | 0.13% | 48.06 | 22.90% |
| 2019-04-17 | 645.29 | 307.87 | 47.71% | 91.22 | 14.14% | -- | -- | 109.88 | 17.03% |
| 2018-12-31 | 3194.48 | 1276.37 | 39.96% | 378.18 | 11.84% | -- | -- | 342.30 | 10.72% |
| 2018-06-30 | 1355.92 | 504.37 | 37.20% | 149.44 | 11.02% | -- | -- | 101.44 | 7.48% |
| 2017-12-31 | 1306.26 | 626.13 | 47.93% | 185.52 | 14.20% | -- | -- | 189.27 | 14.49% |
