华泰紫金智能量化股票发起A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-601113.44元 |
| 本期利润 |
-180199.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2403535.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1228元 |
| 期末基金资产净值 |
21977637.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1228元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5431123.96元 |
| 本期利润 |
-9247612.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2976475.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1384元 |
| 期末基金资产净值 |
24480086.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1384元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1424687.48元 |
| 本期利润 |
-4095562.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9490459.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3257元 |
| 期末基金资产净值 |
38625742.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3257元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9085462.4元 |
| 本期利润 |
-16398593.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11313754.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3855元 |
| 期末基金资产净值 |
42951455.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10278518.75元 |
| 本期利润 |
-11484129.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0722元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75268362.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4457元 |
| 期末基金资产净值 |
250145657.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4813元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16010735.95元 |
| 本期利润 |
19750227.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24647954.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4218元 |
| 期末基金资产净值 |
85860454.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4693元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4898703.06元 |
| 本期利润 |
4323448.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0939元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3734307.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
40162042.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24831977.42元 |
| 本期利润 |
34584938.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
771821.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0098元 |
| 期末基金资产净值 |
80223334.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9140721.82元 |
| 本期利润 |
23889461.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1952元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18358191.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1587元 |
| 期末基金资产净值 |
106005197.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-32383282.64元 |
| 本期利润 |
-37490905.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-35620251.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2709元 |
| 期末基金资产净值 |
95890158.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7291元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7431779.43元 |
| 本期利润 |
-7228672.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0368元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7216728.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
135392983.89元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9518元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.82% |
