华泰紫金智能量化股票发起A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1426976.53 |
| 结算备付金 |
2713.64 |
| 存出保证金 |
1367.56 |
| 交易性金融资产 |
200673.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
17688306.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19320037.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61492.82 |
| 应付管理人报酬 |
27405.76 |
| 应付托管费 |
1739.47 |
| 应付销售服务费 |
2.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86309.27 |
| 负债合计 |
176949.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17487802.31 |
| 所有者权益合计 |
19143088.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
19320037.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
623090.9 |
| 结算备付金 |
4778.66 |
| 存出保证金 |
3281.36 |
| 交易性金融资产 |
21467362.11 |
| 股票投资 |
20543473.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
923889.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22098513.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1041.6 |
| 应付管理人报酬 |
21750.81 |
| 应付托管费 |
4531.43 |
| 应付销售服务费 |
3.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75141.38 |
| 负债合计 |
102468.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19589878.37 |
| 所有者权益合计 |
21996044.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
22098513.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
721636.44 |
| 结算备付金 |
19576.49 |
| 存出保证金 |
4778.59 |
| 交易性金融资产 |
23822303.92 |
| 股票投资 |
23108157.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
714146.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
24568295.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.5 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25411.02 |
| 应付托管费 |
5293.99 |
| 应付销售服务费 |
2.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40520.69 |
| 负债合计 |
71243.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21517938.07 |
| 所有者权益合计 |
24497052.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
24568295.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2279260.79 |
| 结算备付金 |
12200.36 |
| 存出保证金 |
1682.16 |
| 交易性金融资产 |
36517043.66 |
| 股票投资 |
36498889.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
18153.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38810286.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11150.19 |
| 应付赎回款 |
15044.96 |
| 应付管理人报酬 |
36206.59 |
| 应付托管费 |
7543.04 |
| 应付销售服务费 |
2.78 |
| 应付税费 |
0.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94819.94 |
| 负债合计 |
164767.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29149609.73 |
| 所有者权益合计 |
38645519.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
38810286.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1779632.77 |
| 结算备付金 |
102828.28 |
| 存出保证金 |
95317.77 |
| 交易性金融资产 |
41176581.7 |
| 股票投资 |
40579522.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
597059.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
27293.08 |
| 应收利息 |
11872.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2892.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43196419.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24827.21 |
| 应付赎回款 |
17954.97 |
| 应付管理人报酬 |
44417.38 |
| 应付托管费 |
9253.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110012.2 |
| 负债合计 |
244963.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
29351920.57 |
| 所有者权益合计 |
42951455.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
43196419.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5528833.26 |
| 结算备付金 |
2407532.82 |
| 存出保证金 |
314570.86 |
| 交易性金融资产 |
242914305.58 |
| 股票投资 |
234814305.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8100000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
273967.31 |
| 应收利息 |
168349.24 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2396.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
251609955.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
105966.46 |
| 应付赎回款 |
319634.31 |
| 应付管理人报酬 |
305793.29 |
| 应付托管费 |
50965.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59522.13 |
| 负债合计 |
1464297.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168869879.26 |
| 所有者权益合计 |
250145657.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
251609955.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11080178.74 |
| 结算备付金 |
1081692.0 |
| 存出保证金 |
661157.43 |
| 交易性金融资产 |
74529684.06 |
| 股票投资 |
74460184.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1049.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5398576.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
97620.99 |
| 资产总计 |
92849958.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6435757.05 |
| 应付赎回款 |
262267.03 |
| 应付管理人报酬 |
82469.24 |
| 应付托管费 |
13744.89 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7758.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
120217.74 |
| 负债合计 |
6989504.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58437321.58 |
| 所有者权益合计 |
85860454.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
92849958.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2500858.69 |
| 结算备付金 |
221381.53 |
| 存出保证金 |
50909.34 |
| 交易性金融资产 |
37721300.22 |
| 股票投资 |
37706800.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212585.6 |
| 应收利息 |
358.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10262.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
40717656.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
358071.17 |
| 应付管理人报酬 |
50318.89 |
| 应付托管费 |
8386.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79567.57 |
| 负债合计 |
555614.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36100268.26 |
| 所有者权益合计 |
40162042.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
40717656.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7604581.66 |
| 结算备付金 |
46801.39 |
| 存出保证金 |
14799.94 |
| 交易性金融资产 |
75880615.37 |
| 股票投资 |
75812215.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
68400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2535751.22 |
| 应收利息 |
1529.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3481.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
86087560.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4521072.16 |
| 应付赎回款 |
977037.35 |
| 应付管理人报酬 |
114558.02 |
| 应付托管费 |
19092.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161833.48 |
| 负债合计 |
5864225.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78607735.38 |
| 所有者权益合计 |
80223334.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
86087560.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9921396.48 |
| 结算备付金 |
50602.0 |
| 存出保证金 |
26294.91 |
| 交易性金融资产 |
96440017.3 |
| 股票投资 |
96440017.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2047.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
595.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106440953.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3728.28 |
| 应付管理人报酬 |
125896.55 |
| 应付托管费 |
20982.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249348.38 |
| 负债合计 |
435755.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115688718.27 |
| 所有者权益合计 |
106005197.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
106440953.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9624683.39 |
| 结算备付金 |
707795.93 |
| 存出保证金 |
203735.62 |
| 交易性金融资产 |
84796765.31 |
| 股票投资 |
83019981.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1776783.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3396755.08 |
| 应收利息 |
52421.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2689.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
98784847.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
22406.54 |
| 应付管理人报酬 |
127943.94 |
| 应付托管费 |
21324.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26867.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230084.44 |
| 负债合计 |
2894688.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131510410.03 |
| 所有者权益合计 |
95890158.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
98784847.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5650027.37 |
| 结算备付金 |
6233832.09 |
| 存出保证金 |
156970.87 |
| 交易性金融资产 |
113825258.22 |
| 股票投资 |
110609936.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3215321.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3088529.68 |
| 应收利息 |
96014.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
98.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139050731.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
782657.02 |
| 应付赎回款 |
1251654.13 |
| 应付管理人报酬 |
171501.14 |
| 应付托管费 |
28583.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108683.34 |
| 负债合计 |
3657747.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
142255948.76 |
| 所有者权益合计 |
135392983.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
139050731.08 |
