| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5254 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5254 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5255 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23269.34 |
| 1.利息收入 | 930.03 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57075.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32874.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.4 |
| 减：二、费用 | 80.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23349.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23349.34 |
| 一、收入： | 64446.59 |
| 1.利息收入 | 1335.01 |
| 存款利息收入 | 1335.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-357990.93 |
| 股票投资收益 | -635122.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8487.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 268643.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
420902.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200.31 |
| 减：二、费用 | 245158.99 |
| 1.管理人报酬 | 140602.65 |
| 2.托管费 | 29292.21 |
| 3.销售服务费 | 19.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75244.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-180712.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-180712.4 |
| 一、收入： | -8710257.35 |
| 1.利息收入 | 8802.48 |
| 存款利息收入 | 8802.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4928844.04 |
| 股票投资收益 | -5617805.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16238.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672723.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3855394.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65178.25 |
| 减：二、费用 | 582539.61 |
| 1.管理人报酬 | 411059.21 |
| 2.托管费 | 85637.32 |
| 3.销售服务费 | 378.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85464.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9292796.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9292796.96 |
| 一、收入： | -3772359.78 |
| 1.利息收入 | 5758.49 |
| 存款利息收入 | 5758.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1132339.21 |
| 股票投资收益 | -1477550.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7662.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 337548.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2709497.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63718.47 |
| 减：二、费用 | 365576.38 |
| 1.管理人报酬 | 227008.4 |
| 2.托管费 | 47293.38 |
| 3.销售服务费 | 361.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90913.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4137936.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4137936.16 |
| 一、收入： | -11179982.66 |
| 1.利息收入 | 172460.05 |
| 存款利息收入 | 50641.99 |
| 债券利息收入 | 121818.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5099919.05 |
| 股票投资收益 | -8098922.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19923.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -212280.78 |
| 股利收益 | 3191360.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7313131.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1060607.63 |
| 减：二、费用 | 5218611.03 |
| 1.管理人报酬 | 2633335.74 |
| 2.托管费 | 473387.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1987667.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124184.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16398593.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16398593.69 |
| 一、收入： | -7834861.21 |
| 1.利息收入 | 106252.07 |
| 存款利息收入 | 36700.74 |
| 债券利息收入 | 69551.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7536788.25 |
| 股票投资收益 | -8872188.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1633.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -214720.78 |
| 股利收益 | 1548487.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1205610.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
801285.79 |
| 减：二、费用 | 3649268.36 |
| 1.管理人报酬 | 1754832.23 |
| 2.托管费 | 292472.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1532789.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69138.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11484129.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11484129.57 |
| 一、收入： | 21271979.24 |
| 1.利息收入 | 26899.75 |
| 存款利息收入 | 24096.73 |
| 债券利息收入 | 2803.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16442748.76 |
| 股票投资收益 | 15612624.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101148.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 192699.03 |
| 股利收益 | 536276.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3739491.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1062839.51 |
| 减：二、费用 | 1521752.07 |
| 1.管理人报酬 | 744037.2 |
| 2.托管费 | 124006.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 523760.57 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129318.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19750227.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19750227.17 |
| 一、收入： | 5175092.23 |
| 1.利息收入 | 14499.03 |
| 存款利息收入 | 11744.86 |
| 债券利息收入 | 2754.17 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5714035.91 |
| 股票投资收益 | 5320330.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51927.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 341777.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-575254.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21811.7 |
| 减：二、费用 | 851643.58 |
| 1.管理人报酬 | 356439.02 |
| 2.托管费 | 59406.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 352771.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83026.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4323448.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4323448.65 |
| 一、收入： | 37011578.42 |
| 1.利息收入 | 96837.07 |
| 存款利息收入 | 79421.01 |
| 债券利息收入 | 17416.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27097518.31 |
| 股票投资收益 | 24839070.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6536.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2251911.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9752961.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64261.72 |
| 减：二、费用 | 2426639.68 |
| 1.管理人报酬 | 1537983.5 |
| 2.托管费 | 256330.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 467617.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 164708.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34584938.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34584938.74 |
| 一、收入： | 25043361.88 |
| 1.利息收入 | 61670.7 |
| 存款利息收入 | 44266.65 |
| 债券利息收入 | 17404.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10195519.35 |
| 股票投资收益 | 9033851.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12383.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1174050.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14748739.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37432.42 |
| 减：二、费用 | 1153900.65 |
| 1.管理人报酬 | 777071.87 |
| 2.托管费 | 129511.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 166000.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81316.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23889461.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23889461.23 |
| 一、收入： | -30053547.3 |
| 1.利息收入 | 1794788.94 |
| 存款利息收入 | 901680.86 |
| 债券利息收入 | 62064.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27649584.8 |
| 股票投资收益 | -28237215.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1536.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 586093.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5107623.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
908871.66 |
| 减：二、费用 | 7437358.44 |
| 1.管理人报酬 | 2087085.01 |
| 2.托管费 | 347847.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4722134.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280291.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37490905.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37490905.74 |
| 一、收入： | -3039837.42 |
| 1.利息收入 | 1592338.96 |
| 存款利息收入 | 820933.22 |
| 债券利息收入 | 25366.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5727443.13 |
| 股票投资收益 | -5957204.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2544.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227217.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
203106.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892160.14 |
| 减：二、费用 | 4188835.4 |
| 1.管理人报酬 | 1219959.1 |
| 2.托管费 | 203326.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2643840.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 121708.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228672.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7228672.82 |
