| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9733 | 1.92% |
| 华泰紫金中证全指软件… | 0.9731 | 1.92% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7272 | 1.41% |
| 华泰紫金中证细分食品… | 0.7252 | 1.41% |
| 华泰紫金中证半导体产… | 1.0127 | 1.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金货币增强A1 | 1.3307 | 1.75% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5254 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5254 | 1.70% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5255 | 1.70% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4598 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 24.52 | 14.06 | 57.35% | 2.93 | 11.95% | -- | -- | 0.00 | 0.01% |
| 2022-12-31 | 58.25 | 41.11 | 70.56% | 8.56 | 14.70% | -- | -- | 0.04 | 0.07% |
| 2022-06-30 | 36.56 | 22.70 | 62.10% | 4.73 | 12.94% | -- | -- | 0.04 | 0.10% |
| 2021-12-31 | 521.86 | 263.33 | 50.46% | 47.34 | 9.07% | 198.77 | 38.09% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 364.93 | 175.48 | 48.09% | 29.25 | 8.01% | 153.28 | 42.00% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 152.18 | 74.40 | 48.89% | 12.40 | 8.15% | 52.38 | 34.42% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 85.16 | 35.64 | 41.85% | 5.94 | 6.98% | 35.28 | 41.42% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 242.66 | 153.80 | 63.38% | 25.63 | 10.56% | 46.76 | 19.27% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 115.39 | 77.71 | 67.34% | 12.95 | 11.22% | 16.60 | 14.39% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 743.74 | 208.71 | 28.06% | 34.78 | 4.68% | 472.21 | 63.49% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 418.88 | 122.00 | 29.12% | 20.33 | 4.85% | 264.38 | 63.12% | -- | -- |
