华安安逸半年定开债主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30495689.87元 |
| 本期利润 |
52622314.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38258161.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
1857181177.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0482元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56530069.84元 |
| 本期利润 |
68167244.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0385元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27251941.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0154元 |
| 期末基金资产净值 |
1824050245.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0295元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25872901.72元 |
| 本期利润 |
42241458.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33447555.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0189元 |
| 期末基金资产净值 |
1834977238.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0357元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64576830.57元 |
| 本期利润 |
47578125.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9399575.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0053元 |
| 期末基金资产净值 |
1794560726.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0129元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35921499.24元 |
| 本期利润 |
30919434.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17597534.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
1814806944.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50318046.72元 |
| 本期利润 |
62032731.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.042元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
47233349.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0267元 |
| 期末基金资产净值 |
1849444822.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0438元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16064549.53元 |
| 本期利润 |
19204209.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0165元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12978521.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
1806561091.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0196元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
39349379.29元 |
| 本期利润 |
32939290.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0205元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5437548.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0054元 |
| 期末基金资产净值 |
1013430094.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41258135.92元 |
| 本期利润 |
20390953.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0128元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41253653.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
1932798089.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0218元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
91230034.79元 |
| 本期利润 |
84547587.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
32521291.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0231元 |
| 期末基金资产净值 |
1450455260.25元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0293元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
54476643.37元 |
| 本期利润 |
42770873.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
62058731.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0258元 |
| 期末基金资产净值 |
2470277233.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0274元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76303120.15元 |
| 本期利润 |
89215058.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0459元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
45089248.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
2465013519.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21953889.27元 |
| 本期利润 |
26080803.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21953889.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1736080253.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.53% |
