名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5368 | 1.83% |
华安现金富利货币B | 0.4589 | 1.76% |
华安日日鑫货币B | 0.5017 | 1.72% |
华安现金富利货币E | 0.42055 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8785.52 | -- | -- | 7449.08 | 84.79% | -- | -- |
2023-06-30 | 5147.30 | -- | -- | 3414.81 | 66.34% | -- | -- |
2022-12-31 | 6436.83 | -- | -- | 8124.63 | 126.22% | -- | -- |
2022-06-30 | 3915.38 | -- | -- | 4409.33 | 112.62% | -- | -- |
2021-12-31 | 7694.21 | -- | -- | 1037.06 | 13.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 2416.32 | -- | -- | 50.37 | 2.08% | -- | -- |
2020-12-31 | 4171.06 | -- | -- | -1764.22 | -42.30% | -- | -- |
2020-06-30 | 2513.83 | -- | -- | 1495.22 | 59.48% | -- | -- |
2019-12-31 | 9813.43 | -- | -- | 1372.44 | 13.99% | -- | -- |
2019-06-30 | 4949.83 | -- | -- | 1081.65 | 21.85% | -- | -- |
2018-12-31 | 10210.52 | -- | -- | 1786.19 | 17.49% | -- | -- |
2018-06-30 | 3008.26 | -- | -- | 133.63 | 4.44% | -- | -- |