名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11465162.47元 |
本期利润 | 16036612.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1677元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.73% |
本期基金份额净值增长率 | 14.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3508693.73元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0575元 |
期末基金资产净值 | 64538637.62元 |
期末基金份额净值 | 1.0575元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -8318036.0元 |
本期利润 | -10775338.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0641元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.59% |
本期基金份额净值增长率 | -7.37% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -9916570.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0737元 |
期末基金资产净值 | 124642155.96元 |
期末基金份额净值 | 0.9263元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -539168.04元 |
本期利润 | -4965470.75元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0241元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.41% |
本期基金份额净值增长率 | -3.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5020596.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0325元 |
期末基金资产净值 | 149628773.37元 |
期末基金份额净值 | 0.9675元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.25% |