国投瑞银兴颐多策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2053918.01 |
| 结算备付金 |
28086.36 |
| 存出保证金 |
15756.19 |
| 交易性金融资产 |
16442412.71 |
| 股票投资 |
6216659.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10225753.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
182377.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18722551.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
920303.85 |
| 应付管理人报酬 |
9413.09 |
| 应付托管费 |
1568.84 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1337.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
92599.94 |
| 负债合计 |
1053320.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16323246.27 |
| 所有者权益合计 |
17669230.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
18722551.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8608771.0 |
| 结算备付金 |
111311.9 |
| 存出保证金 |
26371.56 |
| 交易性金融资产 |
55848194.75 |
| 股票投资 |
18591220.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
37256974.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
717928.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
269.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65312847.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2755.0 |
| 应付赎回款 |
527680.66 |
| 应付管理人报酬 |
64607.87 |
| 应付托管费 |
10767.94 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4559.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109180.01 |
| 负债合计 |
774209.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61029943.89 |
| 所有者权益合计 |
64538637.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
65312847.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5720192.57 |
| 结算备付金 |
80136.77 |
| 存出保证金 |
29805.26 |
| 交易性金融资产 |
115144367.22 |
| 股票投资 |
28506664.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
86637702.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
328063.52 |
| 应收利息 |
2275069.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2990.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127580625.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2377183.74 |
| 应付赎回款 |
109354.66 |
| 应付管理人报酬 |
128758.37 |
| 应付托管费 |
21459.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2731.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243612.14 |
| 负债合计 |
2938469.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134558725.98 |
| 所有者权益合计 |
124642155.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
127580625.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10717893.9 |
| 结算备付金 |
502446.13 |
| 存出保证金 |
35403.28 |
| 交易性金融资产 |
137285403.55 |
| 股票投资 |
41478344.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95807059.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1716710.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150257867.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
155965.74 |
| 应付管理人报酬 |
151689.94 |
| 应付托管费 |
25281.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2950.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146801.7 |
| 负债合计 |
629094.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
154649369.76 |
| 所有者权益合计 |
149628773.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
150257867.75 |
