| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 496867.53 |
| 1.利息收入 | 17523.22 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
610711.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131718.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351.33 |
| 减：二、费用 | 11578.97 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11550.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -- |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485288.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485288.56 |
| 一、收入： | 17052556.55 |
| 1.利息收入 | 1301320.98 |
| 存款利息收入 | 23242.78 |
| 债券利息收入 | 1252817.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11130637.96 |
| 股票投资收益 | 10616401.78 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 330134.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 184101.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4571450.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49147.52 |
| 减：二、费用 | 1015943.99 |
| 1.管理人报酬 | 573548.82 |
| 2.托管费 | 95591.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 223332.49 |
| 5.利息支出 | 294.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 294.08 |
| 6.其他费用 | 120040.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16036612.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16036612.56 |
| 一、收入： | -7836280.42 |
| 1.利息收入 | 3906999.87 |
| 存款利息收入 | 932575.55 |
| 债券利息收入 | 2689258.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9759385.63 |
| 股票投资收益 | -10295345.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 967.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 534992.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2457302.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
473407.95 |
| 减：二、费用 | 2939058.19 |
| 1.管理人报酬 | 1776806.67 |
| 2.托管费 | 296134.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 486075.03 |
| 5.利息支出 | 31531.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31531.37 |
| 6.其他费用 | 345742.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10775338.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10775338.61 |
| 一、收入： | -3414446.39 |
| 1.利息收入 | 1940662.31 |
| 存款利息收入 | 912667.07 |
| 债券利息收入 | 746994.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1362512.81 |
| 股票投资收益 | -1577949.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51620.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 267057.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4426302.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
433706.82 |
| 减：二、费用 | 1551024.36 |
| 1.管理人报酬 | 974889.98 |
| 2.托管费 | 162481.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 265148.93 |
| 5.利息支出 | 225.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 225.09 |
| 6.其他费用 | 147962.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4965470.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4965470.75 |
