名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7798 | 1.10% |
国投瑞银创新医疗混合… | 0.7793 | 1.09% |
国投瑞银港股通价值发… | 0.8699 | 1.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5133 | 1.89% |
国投瑞银钱多宝货币I | 0.4805 | 1.76% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.4604 | 1.69% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.46 | 1.68% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.4601 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 16.86% | 0.06% | 1.63% | 0.54% | 4.78% | 14.95% | -- | -- |
沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
同类平均[混合型] | 0.73% | -0.70% | -0.88% | -0.34% | 2.77% | -1.13% | -2.41% | -2.10% |
同类排名[混合型] |
1838|2831 | 2788|3212 | 1150|3212 | 2230|3164 | 2440|3058 | 1812|2806 | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2019-12-12 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2019-12-12 | 1.0825 | 1.0825 | -0.15% | |
2019-12-11 | 1.0841 | 1.0841 | -0.17% | |
2019-12-10 | 1.0859 | 1.0859 | 0.26% | |
2019-12-09 | 1.0831 | 1.0831 | -0.08% | |
2019-12-06 | 1.084 | 1.084 | 0.20% |
截至2019-12-12 国投瑞银兴颐多策略混合期末总份额为0.16亿份,相比减少0.27亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.28亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002952 | 亚世光电 | 3.00 | 105.43 | 5.97% |
000002 | 万科A | 3.00 | 95.48 | 5.40% |
002304 | 洋河股份 | 0.00 | 73.83 | 4.18% |
002027 | 分众传媒 | 8.00 | 47.45 | 2.69% |
002008 | 大族激光 | 1.00 | 45.86 | 2.60% |
000786 | 北新建材 | 1.00 | 45.56 | 2.58% |
603799 | 华友钴业 | 1.00 | 45.15 | 2.56% |
601607 | 上海医药 | 2.00 | 43.65 | 2.47% |
000651 | 格力电器 | 0.00 | 41.81 | 2.37% |
601166 | 兴业银行 | 2.00 | 40.00 | 2.26% |