| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32564270.25元 |
| 本期利润 | -43239969.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 90068479.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5662元 |
| 期末基金资产净值 | 249148779.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -10763897.32元 |
| 本期利润 | -15446502.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129221345.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7278元 |
| 期末基金资产净值 | 306769569.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7278元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29335332.27元 |
| 本期利润 | -95265255.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 135426761.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8143元 |
| 期末基金资产净值 | 301734593.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 81.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4065843.19元 |
| 本期利润 | -37171433.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241837030.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1075元 |
| 期末基金资产净值 | 460208931.69元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 110.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 145663883.07元 |
| 本期利润 | 12427986.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0609元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 260139766.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2795元 |
| 期末基金资产净值 | 463476672.72元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2794元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 127.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110114770.94元 |
| 本期利润 | 26619556.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.98% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233086287.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1729元 |
| 期末基金资产净值 | 466252236.05元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3462元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 134.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129499826.36元 |
| 本期利润 | 252354168.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9743元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 60.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 82.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 191088980.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6919元 |
| 期末基金资产净值 | 611417516.81元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2139元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 58672636.8元 |
| 本期利润 | 93040993.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3619元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98907645.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4185元 |
| 期末基金资产净值 | 377553022.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5976元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89187555.04元 |
| 本期利润 | 202889142.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.439元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 44.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 50.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 51937195.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.189元 |
| 期末基金资产净值 | 333143140.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24820427.63元 |
| 本期利润 | 127398798.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2198元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6907336.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0132元 |
| 期末基金资产净值 | 524315348.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0055元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.55% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -31792676.56元 |
| 本期利润 | -105826477.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2008元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -122829565.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1932元 |
| 期末基金资产净值 | 512964693.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8068元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -199673.98元 |
| 本期利润 | -15159655.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14611559.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 462076831.01元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9693元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.07% |
