| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 178768.58 |
| 存出保证金 | 23183.68 |
| 交易性金融资产 | 237006546.64 |
| 股票投资 | 237006546.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12504070.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 285974685.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4751482.32 |
| 应付赎回款 | 87471.57 |
| 应付管理人报酬 | 244770.78 |
| 应付托管费 | 40795.15 |
| 应付销售服务费 | 1896.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278558.53 |
| 负债合计 | 5404974.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 179394135.93 |
| 所有者权益合计 | 280569710.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 285974685.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41004647.44 |
| 结算备付金 | 130496.3 |
| 存出保证金 | 40505.92 |
| 交易性金融资产 | 269796652.53 |
| 股票投资 | 269796652.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13550.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 310985853.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1835605.72 |
| 应付赎回款 | 32435.42 |
| 应付管理人报酬 | 377758.79 |
| 应付托管费 | 62959.8 |
| 应付销售服务费 | 829.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176538.07 |
| 负债合计 | 2486126.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178558820.99 |
| 所有者权益合计 | 308499726.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 310985853.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29046131.68 |
| 结算备付金 | 166632.54 |
| 存出保证金 | 70797.85 |
| 交易性金融资产 | 244748385.56 |
| 股票投资 | 244748385.56 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -8987.98 |
| 应收证券清算款 | 28535528.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 404570.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 302963058.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 299898.66 |
| 应付赎回款 | 76642.77 |
| 应付管理人报酬 | 384572.41 |
| 应付托管费 | 64095.41 |
| 应付销售服务费 | 58.13 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 283915.53 |
| 负债合计 | 1109182.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 166373988.39 |
| 所有者权益合计 | 301853875.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 302963058.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59546396.35 |
| 结算备付金 | 208478.45 |
| 存出保证金 | 49411.38 |
| 交易性金融资产 | 400530064.91 |
| 股票投资 | 400530064.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2266439.5 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 215663.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 462816454.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1347264.19 |
| 应付赎回款 | 385434.1 |
| 应付管理人报酬 | 531420.63 |
| 应付托管费 | 88570.11 |
| 应付销售服务费 | 44.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 207565.57 |
| 负债合计 | 2560298.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218394383.35 |
| 所有者权益合计 | 460256155.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 462816454.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65548100.02 |
| 结算备付金 | 269637.57 |
| 存出保证金 | 94501.57 |
| 交易性金融资产 | 399101040.99 |
| 股票投资 | 399101040.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7776.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7701.62 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465028758.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 449689.76 |
| 应付赎回款 | 74563.23 |
| 应付管理人报酬 | 581915.86 |
| 应付托管费 | 96985.96 |
| 应付销售服务费 | 19.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170055.73 |
| 负债合计 | 1498985.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 203360212.44 |
| 所有者权益合计 | 463529773.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 465028758.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69955613.38 |
| 结算备付金 | 622085.17 |
| 存出保证金 | 141060.19 |
| 交易性金融资产 | 396578512.98 |
| 股票投资 | 396578512.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 452751.96 |
| 应收利息 | 7320.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187146.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467944490.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 680849.37 |
| 应付管理人报酬 | 558735.87 |
| 应付托管费 | 93122.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84781.17 |
| 负债合计 | 1692254.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 198722871.24 |
| 所有者权益合计 | 466252236.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 467944490.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46906814.83 |
| 结算备付金 | 245313.32 |
| 存出保证金 | 114615.01 |
| 交易性金融资产 | 556036579.14 |
| 股票投资 | 555736579.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 300000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9678.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15322815.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 618635816.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5078887.87 |
| 应付赎回款 | 828086.46 |
| 应付管理人报酬 | 691567.48 |
| 应付托管费 | 115261.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170476.01 |
| 负债合计 | 7218299.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 276167773.59 |
| 所有者权益合计 | 611417516.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 618635816.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28357229.88 |
| 结算备付金 | 349587.33 |
| 存出保证金 | 123097.65 |
| 交易性金融资产 | 348617787.12 |
| 股票投资 | 341554207.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7063579.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 776723.7 |
| 应收利息 | 228138.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 343265.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 378795829.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 432421.19 |
| 应付管理人报酬 | 435534.18 |
| 应付托管费 | 72589.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85003.82 |
| 负债合计 | 1242806.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 236320781.42 |
| 所有者权益合计 | 377553022.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 378795829.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18272166.44 |
| 结算备付金 | 468429.41 |
| 存出保证金 | 168525.07 |
| 交易性金融资产 | 316141841.1 |
| 股票投资 | 309035943.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7105897.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 431818.21 |
| 应收利息 | 107184.29 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56229.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 335646194.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 244692.74 |
| 应付赎回款 | 1440790.25 |
| 应付管理人报酬 | 422604.66 |
| 应付托管费 | 70434.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 52601.49 |
| 负债合计 | 2503053.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 274796372.42 |
| 所有者权益合计 | 333143140.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 335646194.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46968484.91 |
| 结算备付金 | 298560.09 |
| 存出保证金 | 179416.77 |
| 交易性金融资产 | 478134938.67 |
| 股票投资 | 471020577.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7114361.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 235255.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11209.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 525827865.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 429502.1 |
| 应付管理人报酬 | 615690.3 |
| 应付托管费 | 102615.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82438.89 |
| 负债合计 | 1512516.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 521449162.78 |
| 所有者权益合计 | 524315348.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 525827865.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 74362359.5 |
| 结算备付金 | 2407437.34 |
| 存出保证金 | 130302.94 |
| 交易性金融资产 | 386064327.41 |
| 股票投资 | 386064327.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 51100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 83612.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5355.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 514153395.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 151889.0 |
| 应付管理人报酬 | 662456.31 |
| 应付托管费 | 110409.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110546.16 |
| 负债合计 | 1188701.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 635794259.27 |
| 所有者权益合计 | 512964693.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 514153395.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 203006911.99 |
| 结算备付金 | 15015474.65 |
| 存出保证金 | 54688.35 |
| 交易性金融资产 | 276026319.05 |
| 股票投资 | 276026319.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28784.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43728.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 494175906.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19233958.54 |
| 应付赎回款 | 11804839.41 |
| 应付管理人报酬 | 596887.4 |
| 应付托管费 | 99481.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66853.9 |
| 负债合计 | 32099075.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 476688390.59 |
| 所有者权益合计 | 462076831.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 494175906.86 |
