【鑫元价值精选C(005494)，鑫元价值精选C(005494)净值】基金净值，估值，行情走势

名称

净值

日增长率

基本资料

名称

成立以来收益

操作

基金重仓一览

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.56%	-0.69%	-3.47%	0.62%	11.32%	-5.79%	-14.06%	-26.78%
沪深300	-1.75%	-0.55%	-5.34%	-9.70%	-4.57%	-11.47%	-20.43%	-31.20%
同类平均 [混合型]	-8.96%	-1.21%	-3.31%	-8.76%	-4.56%	-11.71%	-24.69%	-28.67%
同类排名 [混合型]	884\|2286	1030\|2324	1267\|2320	81\|2302	16\|2295	757\|2228	640\|2119	865\|1950
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中上	中下	领先	领先	中上	中上	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23

更多>>鑫元价值精选C(005494)基金经理

刘俊文:刘俊文先生:中国,硕士研究生、硕士,历任南京证券股份有限公司行业研究员。2017年4月加入鑫元基金,历任权益研究员、基金经理助理,现任基金经理。2022年10月17日担任鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：78.99%
前5大债券持仓占比：5.36%

持有份额

截至2024-06-30 鑫元价值精选C期末总份额为0.14亿份，相比增加0.11亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.07亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
601985	中国核电	67.00	724.67	8.51%
002532	天山铝业	88.00	713.68	8.38%
601600	中国铝业	92.00	706.00	8.29%
000807	云铝股份	51.00	700.63	8.22%
02380	中国电力	188.00	695.65	8.16%
01816	中广核电力	215.00	675.65	7.93%
01798	大唐新能源	364.00	672.18	7.89%
00836	华润电力	30.00	664.50	7.80%
00916	龙源电力	103.00	663.13	7.78%
000933	神火股份	25.00	513.64	6.03%

更多>>基金爱问

	2024年2季度	2024年1季度	2023年4季度	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度
阶段涨幅	16.86%	-12.96%	-0.51%	-12.17%	7.83%	2.47%	2.74%	-11.69%
沪深300	-3.73%	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%
同类平均 [混合型]	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.25%	-0.90%	-8.51%
同类排名 [混合型]	2\|2329	2218\|2323	489\|2331	1826\|2319	45\|2303	1028\|2290	408\|2300	1524\|2294
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	领先	落后	领先	中上	领先	中下

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.44%	-24.28%	9.97%	26.02%	17.79%	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-9.01%	-15.54%	10.25%	40.40%	33.60%	-13.04%	--	--
同类排名 [混合型]	744\|2331	1617\|2300	738\|2206	1227\|2087	1259\|1975	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	中上	中下	中上	中下	中下	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录