名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8677 | 0.85% |
鑫元数字经济混合发起… | 0.8714 | 0.84% |
鑫元鑫趋势C | 1.1699 | 0.45% |
鑫元鑫趋势A | 1.2067 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鑫元货币B | 0.5217 | 2.21% |
鑫元货币E | 0.463 | 1.98% |
鑫元货币A | 0.4579 | 1.97% |
鑫元安鑫宝A | 0.488 | 1.75% |
鑫元安鑫宝B | 0.4326 | 1.50% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.06% | -0.67% | -3.43% | 0.74% | 11.80% | -5.07% | -13.05% | -25.56% |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
同类排名[混合型] |
849|2286 | 1014|2324 | 1248|2320 | 73|2302 | 14|2295 | 701|2228 | 613|2119 | 832|1950 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中下 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.9445 | 0.9445 | 0.16% | |
2024-08-22 | 0.943 | 0.943 | -0.08% | |
2024-08-21 | 0.9438 | 0.9438 | -0.21% | |
2024-08-20 | 0.9458 | 0.9458 | -0.41% | |
2024-08-19 | 0.9497 | 0.9497 | -0.13% |
截至2024-06-30 鑫元价值精选A期末总份额为0.71亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.07亿份,赎回数为0.03亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601985 | 中国核电 | 67.00 | 724.67 | 8.51% |
002532 | 天山铝业 | 88.00 | 713.68 | 8.38% |
601600 | 中国铝业 | 92.00 | 706.00 | 8.29% |
000807 | 云铝股份 | 51.00 | 700.63 | 8.22% |
02380 | 中国电力 | 188.00 | 695.65 | 8.16% |
01816 | 中广核电力 | 215.00 | 675.65 | 7.93% |
01798 | 大唐新能源 | 364.00 | 672.18 | 7.89% |
00836 | 华润电力 | 30.00 | 664.50 | 7.80% |
00916 | 龙源电力 | 103.00 | 663.13 | 7.78% |
000933 | 神火股份 | 25.00 | 513.64 | 6.03% |