名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -2546932452.79 |
1.利息收入 | 1896328.0 |
存款利息收入 | 1896328.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2329535077.48 |
股票投资收益 | -2501316101.86 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 27094600.82 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 144686423.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-221990806.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2697103.26 |
减:二、费用 | 281832575.68 |
1.管理人报酬 | 235421871.07 |
2.托管费 | 39236978.55 |
3.销售服务费 | 6423315.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 430487.85 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430487.85 |
6.其他费用 | 319418.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2828765028.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2828765028.47 |
一、收入: | -864246856.49 |
1.利息收入 | 1234220.97 |
存款利息收入 | 1234220.97 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-848654093.59 |
股票投资收益 | -941747515.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10973552.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 82119868.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-18700775.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1873791.87 |
减:二、费用 | 164926628.17 |
1.管理人报酬 | 138292393.99 |
2.托管费 | 23048732.32 |
3.销售服务费 | 3424378.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 160931.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1029173484.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1029173484.66 |
一、收入: | -5676434524.85 |
1.利息收入 | 3954066.99 |
存款利息收入 | 3954066.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2230711895.69 |
股票投资收益 | -2409358795.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17566433.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 161080467.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3460460200.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10783504.65 |
减:二、费用 | 370188052.43 |
1.管理人报酬 | 310693022.53 |
2.托管费 | 51782170.43 |
3.销售服务费 | 7375497.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 337250.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6046622577.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6046622577.28 |
一、收入: | -3476843034.7 |
1.利息收入 | 2449578.0 |
存款利息收入 | 2449578.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-929270508.85 |
股票投资收益 | -1033931937.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10963125.25 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 93698303.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2557737116.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7715012.76 |
减:二、费用 | 198033743.19 |
1.管理人报酬 | 166266444.07 |
2.托管费 | 27711074.0 |
3.销售服务费 | 3888068.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 168107.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3674876777.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3674876777.89 |
一、收入: | 352641845.62 |
1.利息收入 | 14009826.62 |
存款利息收入 | 13175562.92 |
债券利息收入 | 40589.81 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5000572820.81 |
股票投资收益 | 4692682062.15 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3597011.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 304293747.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4697943938.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
36003136.89 |
减:二、费用 | 673464838.05 |
1.管理人报酬 | 475522068.49 |
2.托管费 | 79253678.12 |
3.销售服务费 | 10615168.49 |
4.交易费用 | 107654677.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 419101.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-320822992.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-320822992.43 |
一、收入: | 2186491675.87 |
1.利息收入 | 8478658.63 |
存款利息收入 | 8214574.27 |
债券利息收入 | 18911.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4922424649.67 |
股票投资收益 | 4686022959.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3597011.44 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 232804678.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2763155366.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18743734.14 |
减:二、费用 | 359673749.71 |
1.管理人报酬 | 257723456.6 |
2.托管费 | 42953909.41 |
3.销售服务费 | 5680512.64 |
4.交易费用 | 53145334.01 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 170469.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1826817926.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1826817926.16 |
一、收入: | 11557351368.6 |
1.利息收入 | 30933993.01 |
存款利息收入 | 19990624.37 |
债券利息收入 | 5983664.45 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
9514355522.12 |
股票投资收益 | 9321448599.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 23423956.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 169482965.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1973203678.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
38858175.26 |
减:二、费用 | 491082828.41 |
1.管理人报酬 | 341862798.38 |
2.托管费 | 56977133.03 |
3.销售服务费 | 1891628.63 |
4.交易费用 | 89953374.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 394529.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11066268540.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11066268540.2 |
一、收入: | 3962395647.14 |
1.利息收入 | 26131664.5 |
存款利息收入 | 15455460.25 |
债券利息收入 | 5716500.06 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3495548411.91 |
股票投资收益 | 3391575022.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -381749.18 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 104355139.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
420692861.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20022709.08 |
减:二、费用 | 224264754.21 |
1.管理人报酬 | 157429584.06 |
2.托管费 | 26238264.02 |
3.销售服务费 | 67591.69 |
4.交易费用 | 40361232.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 164851.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3738130892.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3738130892.93 |