| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.1075 | 0.78% |
| 兴全沪深300指数(… | 2.0688 | 0.78% |
| 兴全社会价值三年持有… | 1.123 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5075 | 1.83% |
| 兴全货币B | 0.4919 | 1.81% |
| 兴全天添益货币A | 0.4637 | 1.67% |
| 兴全天添益货币E | 0.461 | 1.66% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4149 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -254693.25 | -250131.61 | 98.21% | 2709.46 | -1.06% | 14468.64 | -5.68% |
| 2023-06-30 | -86424.69 | -94174.75 | 108.97% | 1097.36 | -1.27% | 8211.99 | -9.50% |
| 2022-12-31 | -567643.45 | -240935.88 | 42.44% | 1756.64 | -0.31% | 16108.05 | -2.84% |
| 2022-06-30 | -347684.30 | -103393.19 | 29.74% | 1096.31 | -0.32% | 9369.83 | -2.69% |
| 2021-12-31 | 35264.18 | 469268.21 | 1330.72% | 359.70 | 1.02% | 30429.37 | 86.29% |
| 2021-06-30 | 218649.17 | 468602.30 | 214.32% | 359.70 | 0.16% | 23280.47 | 10.65% |
| 2020-12-31 | 1155735.14 | 932144.86 | 80.65% | 2342.40 | 0.20% | 16948.30 | 1.47% |
| 2020-06-30 | 396239.56 | 339157.50 | 85.59% | -38.17 | -0.01% | 10435.51 | 2.63% |
