| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
| 兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
| 兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
| 兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.19% | -4.00% | -4.22% | 0.93% | 5.82% | -15.41% | -25.50% | -40.09% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.67% | -1.06% | -2.58% | 6.87% | -9.60% | -18.84% | -33.23% |
| 同类平均[混合型] | -3.94% | -0.14% | -1.77% | -1.12% | 5.16% | -10.84% | -19.38% | -26.00% |
| 同类排名[混合型] |
1131|2272 | 1778|2304 | 1289|2302 | 420|2287 | 619|2280 | 1263|2200 | 1237|2094 | 1379|1924 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-23 | 1.1883 | 1.1883 | -3.34% | |
| 2024-07-22 | 1.2293 | 1.2293 | 0.07% | |
| 2024-07-19 | 1.2285 | 1.2285 | -0.17% | |
| 2024-07-18 | 1.2306 | 1.2306 | 0.27% | |
| 2024-07-17 | 1.2273 | 1.2273 | -0.85% |
截至2024-06-30 兴全合宜混合(LOF)C期末总份额为6.97亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.48亿份，赎回数为0.54亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688008 | 澜起科技 | 1500.00 | 85358.07 | 6.55% |
| 01024 | 快手-W | 2023.00 | 85220.32 | 6.54% |
| 600690 | 海尔智家 | 2512.00 | 71310.25 | 5.47% |
| 688099 | 晶晨股份 | 940.00 | 55787.10 | 4.28% |
| 300750 | 宁德时代 | 303.00 | 54661.30 | 4.20% |
| 600703 | 三安光电 | 3820.00 | 44775.75 | 3.44% |
| 603195 | 公牛集团 | 546.00 | 42179.12 | 3.24% |
| 002273 | 水晶光电 | 2476.00 | 42057.90 | 3.23% |
| 01415 | 高伟电子 | 1513.00 | 33906.44 | 2.60% |
| 002371 | 北方华创 | 105.00 | 33862.08 | 2.60% |
