海富通恒丰定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
21640129.28 |
| 存出保证金 |
19671.1 |
| 交易性金融资产 |
3467791420.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3467791420.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3489850661.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
975395908.1 |
| 应付证券清算款 |
259945.54 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
616380.29 |
| 应付托管费 |
205460.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180680.71 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
136633.52 |
| 负债合计 |
976795008.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419328241.56 |
| 所有者权益合计 |
2513055653.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
3489850661.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
31757531.85 |
| 存出保证金 |
23478.91 |
| 交易性金融资产 |
3245926375.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3245926375.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3278375147.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
806182433.89 |
| 应付证券清算款 |
199868.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
629197.33 |
| 应付托管费 |
209732.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
171343.89 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234334.34 |
| 负债合计 |
807626910.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2419328599.0 |
| 所有者权益合计 |
2470748237.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
3278375147.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64691.26 |
| 结算备付金 |
31507613.88 |
| 存出保证金 |
19256.53 |
| 交易性金融资产 |
3108262515.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3108262515.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
30200000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3170054076.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645941079.45 |
| 应付证券清算款 |
30135293.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
642698.05 |
| 应付托管费 |
214232.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
198380.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
138902.52 |
| 负债合计 |
677270586.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429329049.65 |
| 所有者权益合计 |
2492783490.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3170054076.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
508147.72 |
| 结算备付金 |
6888103.56 |
| 存出保证金 |
31983.03 |
| 交易性金融资产 |
4025341647.23 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4025341647.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4032769881.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1377025358.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
679188.03 |
| 应付托管费 |
226396.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
180457.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347555.79 |
| 负债合计 |
1378458956.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429329265.55 |
| 所有者权益合计 |
2654310924.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
4032769881.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4953120.0 |
| 结算备付金 |
8456598.45 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3888720390.94 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3888720390.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3902130109.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1233377729.5 |
| 应付证券清算款 |
96881.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
657186.18 |
| 应付托管费 |
219062.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
223576.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251503.02 |
| 负债合计 |
1234825938.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429338854.46 |
| 所有者权益合计 |
2667304170.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
3902130109.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
589787.38 |
| 结算备付金 |
10568295.26 |
| 存出保证金 |
3013.91 |
| 交易性金融资产 |
3750622000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3750622000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58371787.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3820154883.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1196362655.45 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
665750.39 |
| 应付托管费 |
221916.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
232490.74 |
| 应付利息 |
398750.17 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1198119021.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429362089.9 |
| 所有者权益合计 |
2622035862.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
3820154883.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
56650.91 |
| 结算备付金 |
18795332.39 |
| 存出保证金 |
7838.8 |
| 交易性金融资产 |
3516903500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3516903500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
43137.68 |
| 应收利息 |
55534375.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3591340835.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1042064816.7 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
627171.99 |
| 应付托管费 |
209057.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
205382.31 |
| 应付利息 |
152677.29 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91739.85 |
| 负债合计 |
1043376030.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429361098.41 |
| 所有者权益合计 |
2547964805.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
3591340835.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
845845.06 |
| 结算备付金 |
39725237.79 |
| 存出保证金 |
14828.68 |
| 交易性金融资产 |
3512746000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3512746000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43545568.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3596877480.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1040929254.61 |
| 应付证券清算款 |
72328.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
645393.65 |
| 应付托管费 |
215131.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
275513.09 |
| 应付利息 |
264290.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
1042632062.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429325583.08 |
| 所有者权益合计 |
2554245417.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
3596877480.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
920858.96 |
| 结算备付金 |
43233414.45 |
| 存出保证金 |
38235.02 |
| 交易性金融资产 |
3589812000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3589812000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
60718782.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3694723291.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1163709108.35 |
| 应付证券清算款 |
105023.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
622682.82 |
| 应付托管费 |
207560.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
245302.6 |
| 应付利息 |
128522.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
1165149115.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429325583.08 |
| 所有者权益合计 |
2529574175.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3694723291.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90483058.85 |
| 结算备付金 |
8681931.33 |
| 存出保证金 |
10261.41 |
| 交易性金融资产 |
2125700000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2125700000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
398047317.07 |
| 应收证券清算款 |
19983038.36 |
| 应收利息 |
31007981.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2673913588.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
120000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
316852.17 |
| 应付托管费 |
105617.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
156346.15 |
| 应付利息 |
-8480.82 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
120785135.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2429325583.08 |
| 所有者权益合计 |
2553128452.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
2673913588.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19540.82 |
| 结算备付金 |
18185993.22 |
| 存出保证金 |
23531.28 |
| 交易性金融资产 |
1629314000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1629314000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26732162.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1674275227.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
645580562.88 |
| 应付证券清算款 |
6660.49 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
277532.61 |
| 应付托管费 |
92510.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
125936.5 |
| 应付利息 |
417622.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98529.85 |
| 负债合计 |
646608637.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1001299116.97 |
| 所有者权益合计 |
1027666590.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
1674275227.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25428.85 |
| 结算备付金 |
10394188.55 |
| 存出保证金 |
26219.14 |
| 交易性金融资产 |
2197650000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2197650000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
32014166.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2240110003.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
689900000.0 |
| 应付证券清算款 |
15147.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
393522.73 |
| 应付托管费 |
131174.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
170872.81 |
| 应付利息 |
-123029.5 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
690658515.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1501299116.97 |
| 所有者权益合计 |
1549451487.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
2240110003.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
169958.79 |
| 结算备付金 |
10062922.99 |
| 存出保证金 |
21585.51 |
| 交易性金融资产 |
1299904000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1299904000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12103041.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1322261509.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
307200000.0 |
| 应付证券清算款 |
23085.14 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
249367.95 |
| 应付托管费 |
83122.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
111807.34 |
| 应付利息 |
-55777.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54284.84 |
| 负债合计 |
307670667.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1010044450.04 |
| 所有者权益合计 |
1014590841.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
1322261509.25 |
