名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 12965.99 | -- | -- | 11034.70 | 85.10% | -- | -- |
2023-06-30 | 7660.93 | -- | -- | 5569.17 | 72.70% | -- | -- |
2022-12-31 | 10152.74 | -- | -- | 13549.56 | 133.46% | -- | -- |
2022-06-30 | 6135.41 | -- | -- | 6565.06 | 107.00% | -- | -- |
2021-12-31 | 15883.23 | -- | -- | 1091.91 | 6.87% | -- | -- |
2021-06-30 | 6629.92 | -- | -- | 491.85 | 7.42% | -- | -- |
2020-12-31 | 11576.61 | -- | -- | -16.62 | -0.14% | -- | -- |
2020-06-30 | 7242.58 | -- | -- | 458.36 | 6.33% | -- | -- |
2019-12-31 | 8516.43 | -- | -- | 1622.80 | 19.05% | -- | -- |
2019-06-30 | 4951.34 | -- | -- | 994.83 | 20.09% | -- | -- |
2018-12-31 | 6811.73 | -- | -- | 712.03 | 10.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 631.07 | -- | -- | -0.97 | -0.15% | -- | -- |