| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通成长价值混合A | 0.5576 | 2.33% |
| 海富通成长价值混合C | 0.5417 | 2.32% |
| 海富通中证汽车零部件… | 0.8442 | 2.07% |
| 海富通消费核心混合C | 0.6496 | 2.03% |
| 海富通中证2000增… | 0.8849 | 2.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 海富通添益货币B | 0.482 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3730.53 | 771.81 | 20.69% | 257.27 | 6.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1949.69 | 395.76 | 20.30% | 131.92 | 6.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 3034.71 | 800.58 | 26.38% | 266.86 | 8.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1606.04 | 393.74 | 24.52% | 131.25 | 8.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3520.51 | 769.75 | 21.86% | 256.58 | 7.29% | 4.77 | 0.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1674.20 | 378.43 | 22.60% | 126.14 | 7.53% | 2.51 | 0.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3375.26 | 759.23 | 22.49% | 253.08 | 7.50% | 4.83 | 0.14% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1508.36 | 378.34 | 25.08% | 126.11 | 8.36% | 1.39 | 0.09% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2174.37 | 381.84 | 17.56% | 127.28 | 5.85% | 2.39 | 0.11% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1155.56 | 219.21 | 18.97% | 73.07 | 6.32% | 1.12 | 0.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1052.85 | 241.20 | 22.91% | 80.40 | 7.64% | 1.89 | 0.18% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 176.43 | 64.79 | 36.72% | 21.60 | 12.24% | 0.49 | 0.28% | -- | -- |
