博时创新驱动混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2246103.91元 |
| 本期利润 |
-1848288.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1727元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2180243.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
7358818.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-704955.52元 |
| 本期利润 |
-6492.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-981995.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
11463890.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9211元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1923290.28元 |
| 本期利润 |
-3886108.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-51.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-645746.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0954元 |
| 期末基金资产净值 |
6122928.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1487409.06元 |
| 本期利润 |
-2037964.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
473452.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.089元 |
| 期末基金资产净值 |
5950152.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1037256.3元 |
| 本期利润 |
3060879.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1627元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4038994.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3131元 |
| 期末基金资产净值 |
16939909.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-207863.56元 |
| 本期利润 |
3712163.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2442元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7480413.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2629元 |
| 期末基金资产净值 |
38190595.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3332101.95元 |
| 本期利润 |
2360523.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
31.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2689519.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4281元 |
| 期末基金资产净值 |
8972143.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
870784.03元 |
| 本期利润 |
1621858.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1007775.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1393元 |
| 期末基金资产净值 |
9546819.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3192元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1469747.33元 |
| 本期利润 |
4735223.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
33.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
136830.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0184元 |
| 期末基金资产净值 |
8062363.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0852元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
536262.3元 |
| 本期利润 |
3235935.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1696元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1233234.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0693元 |
| 期末基金资产净值 |
16648981.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9358元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1438919.86元 |
| 本期利润 |
-3844883.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4607235.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2247元 |
| 期末基金资产净值 |
15894616.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7753元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
548975.28元 |
| 本期利润 |
483300.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0105元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-448368.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
21993322.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.0% |
