博时创新驱动混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
192635.46 |
存出保证金 |
34945.56 |
交易性金融资产 |
32664340.6 |
股票投资 |
32664340.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1138.99 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
36180753.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
709950.35 |
应付赎回款 |
19785.16 |
应付管理人报酬 |
35896.55 |
应付托管费 |
5982.76 |
应付销售服务费 |
5006.96 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203965.59 |
负债合计 |
980587.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
43938446.15 |
所有者权益合计 |
35200166.13 |
负债和所有者权益合计 |
36180753.5 |
资产: |
银行存款 |
8768098.44 |
结算备付金 |
322065.49 |
存出保证金 |
27669.9 |
交易性金融资产 |
40545779.32 |
股票投资 |
40545779.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23924.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49687537.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1131103.69 |
应付赎回款 |
55186.14 |
应付管理人报酬 |
61177.82 |
应付托管费 |
10196.31 |
应付销售服务费 |
7755.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
268193.07 |
负债合计 |
1533612.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
50566640.19 |
所有者权益合计 |
48153924.59 |
负债和所有者权益合计 |
49687537.16 |
资产: |
银行存款 |
6296137.4 |
结算备付金 |
213440.48 |
存出保证金 |
33322.92 |
交易性金融资产 |
35874013.01 |
股票投资 |
35874013.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6984.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
42423897.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
32315.97 |
应付管理人报酬 |
57449.08 |
应付托管费 |
9574.84 |
应付销售服务费 |
5676.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126824.88 |
负债合计 |
231841.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
45079021.06 |
所有者权益合计 |
42192056.25 |
负债和所有者权益合计 |
42423897.99 |
资产: |
银行存款 |
2993563.09 |
结算备付金 |
241845.5 |
存出保证金 |
28598.13 |
交易性金融资产 |
45312557.24 |
股票投资 |
45312557.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
638585.3 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
108651.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49323800.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
12139.78 |
应付赎回款 |
97939.61 |
应付管理人报酬 |
60685.51 |
应付托管费 |
10114.25 |
应付销售服务费 |
6001.65 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
175467.08 |
负债合计 |
362347.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
42411907.59 |
所有者权益合计 |
48961452.72 |
负债和所有者权益合计 |
49323800.6 |
资产: |
银行存款 |
4206783.94 |
结算备付金 |
134539.02 |
存出保证金 |
33067.3 |
交易性金融资产 |
40512106.03 |
股票投资 |
40512106.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
150545.57 |
应收利息 |
497.1 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19740.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45057279.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
439556.03 |
应付赎回款 |
37449.62 |
应付管理人报酬 |
65037.2 |
应付托管费 |
10839.51 |
应付销售服务费 |
15808.42 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120013.98 |
负债合计 |
759710.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
33089206.09 |
所有者权益合计 |
44297569.25 |
负债和所有者权益合计 |
45057279.61 |
资产: |
银行存款 |
4428680.91 |
结算备付金 |
231353.79 |
存出保证金 |
33525.89 |
交易性金融资产 |
63470116.27 |
股票投资 |
63470116.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
540698.5 |
应收利息 |
506.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82295.65 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68787177.79 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
394478.46 |
应付赎回款 |
324490.18 |
应付管理人报酬 |
84782.53 |
应付托管费 |
14130.45 |
应付销售服务费 |
27123.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59787.82 |
负债合计 |
987508.68 |
所有者权益: |
实收基金 |
49912398.91 |
所有者权益合计 |
67799669.11 |
负债和所有者权益合计 |
68787177.79 |
资产: |
银行存款 |
31212662.99 |
结算备付金 |
119902.23 |
存出保证金 |
34822.41 |
交易性金融资产 |
28557349.55 |
股票投资 |
28557349.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
3309.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
27498.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59955545.05 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
237031.19 |
应付管理人报酬 |
81917.36 |
应付托管费 |
13652.91 |
应付销售服务费 |
6456.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120072.4 |
负债合计 |
509602.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
40803419.51 |
所有者权益合计 |
59445942.39 |
负债和所有者权益合计 |
59955545.05 |
资产: |
银行存款 |
17535330.97 |
结算备付金 |
139240.67 |
存出保证金 |
30726.42 |
交易性金融资产 |
43610815.1 |
股票投资 |
43610815.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
877952.65 |
应收利息 |
1851.08 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
57607.89 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
62253524.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
259422.81 |
应付管理人报酬 |
72801.75 |
应付托管费 |
12133.61 |
应付销售服务费 |
5910.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59720.48 |
负债合计 |
459279.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
46082002.32 |
所有者权益合计 |
61794244.85 |
负债和所有者权益合计 |
62253524.78 |
资产: |
银行存款 |
11399589.64 |
结算备付金 |
154489.13 |
存出保证金 |
33495.16 |
交易性金融资产 |
43310996.04 |
股票投资 |
43310996.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
328114.42 |
应收利息 |
2962.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14398.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
55244045.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
758221.74 |
应付管理人报酬 |
72694.5 |
应付托管费 |
12115.71 |
应付销售服务费 |
5804.53 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120608.26 |
负债合计 |
1018232.15 |
所有者权益: |
实收基金 |
49314652.69 |
所有者权益合计 |
54225813.08 |
负债和所有者权益合计 |
55244045.23 |
资产: |
银行存款 |
15288106.96 |
结算备付金 |
192932.83 |
存出保证金 |
40572.51 |
交易性金融资产 |
60886990.42 |
股票投资 |
60886990.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
169733.36 |
应收利息 |
3593.69 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
6972.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76588902.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
113473.24 |
应付管理人报酬 |
91996.35 |
应付托管费 |
15332.72 |
应付销售服务费 |
10887.59 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
242928.08 |
负债合计 |
535362.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
80549979.54 |
所有者权益合计 |
76053539.21 |
负债和所有者权益合计 |
76588902.2 |
资产: |
银行存款 |
16384212.23 |
结算备付金 |
92022.13 |
存出保证金 |
48849.28 |
交易性金融资产 |
51797689.33 |
股票投资 |
51797689.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1567922.57 |
应收利息 |
3806.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
23388.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69917889.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
22432.7 |
应付管理人报酬 |
91707.37 |
应付托管费 |
15284.52 |
应付销售服务费 |
11140.0 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
310011.25 |
负债合计 |
502326.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
89022623.07 |
所有者权益合计 |
69415563.27 |
负债和所有者权益合计 |
69917889.92 |
资产: |
银行存款 |
35917840.26 |
结算备付金 |
211501.17 |
存出保证金 |
29181.49 |
交易性金融资产 |
56966222.27 |
股票投资 |
56966222.27 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8266.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31650.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93164662.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
200514.94 |
应付管理人报酬 |
117726.63 |
应付托管费 |
19621.09 |
应付销售服务费 |
14967.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160926.04 |
负债合计 |
637521.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
94167236.85 |
所有者权益合计 |
92527140.8 |
负债和所有者权益合计 |
93164662.25 |