名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时港股通互联网ET… | 1.1318 | 2.79% |
博时恒生科技ETF(… | 0.4965 | 2.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5175 | 1.94% |
博时兴荣货币B | 0.4741 | 1.90% |
博时兴盛货币B | 0.5 | 1.88% |
博时合晶货币B | 0.5007 | 1.88% |
博时合鑫货币B | 0.4892 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -593.62 | -927.62 | 156.27% | -- | -- | 31.14 | -5.25% |
2023-06-30 | 133.05 | -285.06 | -214.25% | -- | -- | 19.25 | 14.47% |
2022-12-31 | -1463.21 | -1015.91 | 69.43% | -- | -- | 32.16 | -2.20% |
2022-06-30 | -482.43 | -884.04 | 183.25% | -- | -- | 22.00 | -4.56% |
2021-12-31 | 275.00 | -139.78 | -50.83% | -- | -- | 24.11 | 8.77% |
2021-06-30 | 290.26 | -480.77 | -165.63% | -- | -- | 17.97 | 6.19% |
2020-12-31 | 1878.60 | 2517.90 | 134.03% | -- | -- | 41.30 | 2.20% |
2020-06-30 | 1237.84 | 639.12 | 51.63% | -- | -- | 34.34 | 2.77% |
2019-12-31 | 2631.07 | 943.54 | 35.86% | -- | -- | 76.41 | 2.90% |
2019-06-30 | 1549.95 | 306.35 | 19.77% | -- | -- | 50.07 | 3.23% |
2018-12-31 | -1557.24 | -607.86 | 39.03% | -- | -- | 61.55 | -3.95% |
2018-06-30 | 178.05 | 180.64 | 101.46% | -- | -- | 14.60 | 8.20% |