| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7530236.91元 |
| 本期利润 | -4941828.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6558036.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1906元 |
| 期末基金资产净值 | 27841347.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8094元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2458605.5元 |
| 本期利润 | 809725.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1430719.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0375元 |
| 期末基金资产净值 | 36690034.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8746574.19元 |
| 本期利润 | -11701017.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2241218.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0585元 |
| 期末基金资产净值 | 36069127.55元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9415元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7539036.38元 |
| 本期利润 | -3260801.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4784628.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.129元 |
| 期末基金资产净值 | 43011300.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1596元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3789112.64元 |
| 本期利润 | -2152248.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0996元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7169368.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3551元 |
| 期末基金资产净值 | 27357659.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5055909.42元 |
| 本期利润 | -1643295.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0756元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6405028.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2985元 |
| 期末基金资产净值 | 29609073.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 20728345.43元 |
| 本期利润 | 14706849.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3672元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15953003.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4621元 |
| 期末基金资产净值 | 50473799.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4621元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5217800.48元 |
| 本期利润 | 10008271.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6284003.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1618元 |
| 期末基金资产净值 | 52247425.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6996696.42元 |
| 本期利润 | 19673876.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1428270.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0341元 |
| 期末基金资产净值 | 46163449.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1021元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2110378.33元 |
| 本期利润 | 11269523.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3699435.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0589元 |
| 期末基金资产净值 | 59404557.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6047367.04元 |
| 本期利润 | -14456477.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14999823.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2189元 |
| 期末基金资产净值 | 53520946.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7811元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 408688.38元 |
| 本期利润 | -312053.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0035元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.66% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1191727.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0166元 |
| 期末基金资产净值 | 70533818.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9834元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.66% |
