| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
| 博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
| 博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
| 博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
| 博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 192635.46 |
| 存出保证金 | 34945.56 |
| 交易性金融资产 | 32664340.6 |
| 股票投资 | 32664340.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1138.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36180753.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 709950.35 |
| 应付赎回款 | 19785.16 |
| 应付管理人报酬 | 35896.55 |
| 应付托管费 | 5982.76 |
| 应付销售服务费 | 5006.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203965.59 |
| 负债合计 | 980587.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 43938446.15 |
| 所有者权益合计 | 35200166.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 36180753.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8768098.44 |
| 结算备付金 | 322065.49 |
| 存出保证金 | 27669.9 |
| 交易性金融资产 | 40545779.32 |
| 股票投资 | 40545779.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23924.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49687537.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1131103.69 |
| 应付赎回款 | 55186.14 |
| 应付管理人报酬 | 61177.82 |
| 应付托管费 | 10196.31 |
| 应付销售服务费 | 7755.54 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 268193.07 |
| 负债合计 | 1533612.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50566640.19 |
| 所有者权益合计 | 48153924.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 49687537.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6296137.4 |
| 结算备付金 | 213440.48 |
| 存出保证金 | 33322.92 |
| 交易性金融资产 | 35874013.01 |
| 股票投资 | 35874013.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6984.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 42423897.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 32315.97 |
| 应付管理人报酬 | 57449.08 |
| 应付托管费 | 9574.84 |
| 应付销售服务费 | 5676.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126824.88 |
| 负债合计 | 231841.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 45079021.06 |
| 所有者权益合计 | 42192056.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 42423897.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2993563.09 |
| 结算备付金 | 241845.5 |
| 存出保证金 | 28598.13 |
| 交易性金融资产 | 45312557.24 |
| 股票投资 | 45312557.24 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 638585.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 108651.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 49323800.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12139.78 |
| 应付赎回款 | 97939.61 |
| 应付管理人报酬 | 60685.51 |
| 应付托管费 | 10114.25 |
| 应付销售服务费 | 6001.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175467.08 |
| 负债合计 | 362347.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 42411907.59 |
| 所有者权益合计 | 48961452.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 49323800.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4206783.94 |
| 结算备付金 | 134539.02 |
| 存出保证金 | 33067.3 |
| 交易性金融资产 | 40512106.03 |
| 股票投资 | 40512106.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150545.57 |
| 应收利息 | 497.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19740.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 45057279.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 439556.03 |
| 应付赎回款 | 37449.62 |
| 应付管理人报酬 | 65037.2 |
| 应付托管费 | 10839.51 |
| 应付销售服务费 | 15808.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120013.98 |
| 负债合计 | 759710.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33089206.09 |
| 所有者权益合计 | 44297569.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 45057279.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4428680.91 |
| 结算备付金 | 231353.79 |
| 存出保证金 | 33525.89 |
| 交易性金融资产 | 63470116.27 |
| 股票投资 | 63470116.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 540698.5 |
| 应收利息 | 506.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82295.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68787177.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 394478.46 |
| 应付赎回款 | 324490.18 |
| 应付管理人报酬 | 84782.53 |
| 应付托管费 | 14130.45 |
| 应付销售服务费 | 27123.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59787.82 |
| 负债合计 | 987508.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49912398.91 |
| 所有者权益合计 | 67799669.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 68787177.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31212662.99 |
| 结算备付金 | 119902.23 |
| 存出保证金 | 34822.41 |
| 交易性金融资产 | 28557349.55 |
| 股票投资 | 28557349.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3309.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27498.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59955545.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 237031.19 |
| 应付管理人报酬 | 81917.36 |
| 应付托管费 | 13652.91 |
| 应付销售服务费 | 6456.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120072.4 |
| 负债合计 | 509602.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 40803419.51 |
| 所有者权益合计 | 59445942.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 59955545.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17535330.97 |
| 结算备付金 | 139240.67 |
| 存出保证金 | 30726.42 |
| 交易性金融资产 | 43610815.1 |
| 股票投资 | 43610815.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 877952.65 |
| 应收利息 | 1851.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 57607.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 62253524.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 259422.81 |
| 应付管理人报酬 | 72801.75 |
| 应付托管费 | 12133.61 |
| 应付销售服务费 | 5910.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59720.48 |
| 负债合计 | 459279.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 46082002.32 |
| 所有者权益合计 | 61794244.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 62253524.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11399589.64 |
| 结算备付金 | 154489.13 |
| 存出保证金 | 33495.16 |
| 交易性金融资产 | 43310996.04 |
| 股票投资 | 43310996.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 328114.42 |
| 应收利息 | 2962.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14398.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 55244045.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 758221.74 |
| 应付管理人报酬 | 72694.5 |
| 应付托管费 | 12115.71 |
| 应付销售服务费 | 5804.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120608.26 |
| 负债合计 | 1018232.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49314652.69 |
| 所有者权益合计 | 54225813.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 55244045.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15288106.96 |
| 结算备付金 | 192932.83 |
| 存出保证金 | 40572.51 |
| 交易性金融资产 | 60886990.42 |
| 股票投资 | 60886990.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 169733.36 |
| 应收利息 | 3593.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6972.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76588902.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 113473.24 |
| 应付管理人报酬 | 91996.35 |
| 应付托管费 | 15332.72 |
| 应付销售服务费 | 10887.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242928.08 |
| 负债合计 | 535362.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 80549979.54 |
| 所有者权益合计 | 76053539.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 76588902.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 16384212.23 |
| 结算备付金 | 92022.13 |
| 存出保证金 | 48849.28 |
| 交易性金融资产 | 51797689.33 |
| 股票投资 | 51797689.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1567922.57 |
| 应收利息 | 3806.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23388.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 69917889.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22432.7 |
| 应付管理人报酬 | 91707.37 |
| 应付托管费 | 15284.52 |
| 应付销售服务费 | 11140.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310011.25 |
| 负债合计 | 502326.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 89022623.07 |
| 所有者权益合计 | 69415563.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 69917889.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35917840.26 |
| 结算备付金 | 211501.17 |
| 存出保证金 | 29181.49 |
| 交易性金融资产 | 56966222.27 |
| 股票投资 | 56966222.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8266.22 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31650.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 93164662.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 200514.94 |
| 应付管理人报酬 | 117726.63 |
| 应付托管费 | 19621.09 |
| 应付销售服务费 | 14967.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160926.04 |
| 负债合计 | 637521.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 94167236.85 |
| 所有者权益合计 | 92527140.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 93164662.25 |
