名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -51301990.0元 |
本期利润 | -121745600.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.459元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.63% |
本期基金份额净值增长率 | -30.07% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17775884.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0705元 |
期末基金资产净值 | 270014896.98元 |
期末基金份额净值 | 1.0705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38060961.11元 |
本期利润 | -48778387.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1783元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.05% |
本期基金份额净值增长率 | -11.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 93974530.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.351元 |
期末基金资产净值 | 361730053.87元 |
期末基金份额净值 | 1.351元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30430660.57元 |
本期利润 | -173274474.33元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6035元 |
本期加权平均净值利润率 | -37.02% |
本期基金份额净值增长率 | -27.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 148068253.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5309元 |
期末基金资产净值 | 426985430.27元 |
期末基金份额净值 | 1.5309元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -28744958.87元 |
本期利润 | -113172883.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3879元 |
本期加权平均净值利润率 | -22.52% |
本期基金份额净值增长率 | -17.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 213067808.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7403元 |
期末基金资产净值 | 500864387.58元 |
期末基金份额净值 | 1.7403元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 94.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 260348222.93元 |
本期利润 | -10418357.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0302元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.41% |
本期基金份额净值增长率 | -2.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 335368288.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.1192元 |
期末基金资产净值 | 635028658.39元 |
期末基金份额净值 | 2.1192元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 136.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 225116170.56元 |
本期利润 | 50431817.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1349元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.19% |
本期基金份额净值增长率 | 5.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 444798848.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2982元 |
期末基金资产净值 | 787593341.52元 |
期末基金份额净值 | 2.2987元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 156.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 339994293.89元 |
本期利润 | 580098387.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9972元 |
本期加权平均净值利润率 | 67.46% |
本期基金份额净值增长率 | 95.3% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 326942024.77元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.7082元 |
期末基金资产净值 | 1004336707.36元 |
期末基金份额净值 | 2.1755元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 142.84% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 136118457.83元 |
本期利润 | 283727237.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4216元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.48% |
本期基金份额净值增长率 | 41.47% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 161131135.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3元 |
期末基金资产净值 | 846407684.72元 |
期末基金份额净值 | 1.5758元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 75.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 256772988.25元 |
本期利润 | 957593764.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6146元 |
本期加权平均净值利润率 | 59.61% |
本期基金份额净值增长率 | 57.83% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 89776428.69元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1036元 |
期末基金资产净值 | 964866089.72元 |
期末基金份额净值 | 1.1139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 93577236.96元 |
本期利润 | 836084566.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4156元 |
本期加权平均净值利润率 | 42.84% |
本期基金份额净值增长率 | 44.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 110027543.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0834元 |
期末基金资产净值 | 1500415859.53元 |
期末基金份额净值 | 1.1373元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33121925.71元 |
本期利润 | -463801750.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1344元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.0% |
本期基金份额净值增长率 | -21.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -562624228.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2122元 |
期末基金资产净值 | 2089371197.95元 |
期末基金份额净值 | 0.7878元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -21.22% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 20240904.03元 |
本期利润 | 126831303.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0285元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.82% |
本期基金份额净值增长率 | 0.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17416482.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0063元 |
期末基金资产净值 | 2800889616.72元 |
期末基金份额净值 | 1.0063元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.63% |