| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -115880482.47 |
| 1.利息收入 | 192228.6 |
| 存款利息收入 | 192228.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45640166.29 |
| 股票投资收益 | -50216316.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4576150.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70443610.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11065.45 |
| 减：二、费用 | 5865117.76 |
| 1.管理人报酬 | 4873892.73 |
| 2.托管费 | 812315.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178909.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121745600.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121745600.23 |
| 一、收入： | -45163818.0 |
| 1.利息收入 | 109884.45 |
| 存款利息收入 | 109884.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34564242.8 |
| 股票投资收益 | -37361078.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2796836.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10717426.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7966.7 |
| 减：二、费用 | 3614569.46 |
| 1.管理人报酬 | 3021125.47 |
| 2.托管费 | 503520.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89923.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48778387.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48778387.46 |
| 一、收入： | -164869538.64 |
| 1.利息收入 | 373883.71 |
| 存款利息收入 | 373883.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22444737.07 |
| 股票投资收益 | -25886961.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11876.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3430347.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-142843813.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
45128.48 |
| 减：二、费用 | 8404935.69 |
| 1.管理人报酬 | 7049649.93 |
| 2.托管费 | 1174941.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180344.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-173274474.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-173274474.33 |
| 一、收入： | -108685444.07 |
| 1.利息收入 | 206545.53 |
| 存款利息收入 | 206545.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24493221.47 |
| 股票投资收益 | -26876571.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2383349.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84427924.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29156.24 |
| 减：二、费用 | 4487439.17 |
| 1.管理人报酬 | 3757060.98 |
| 2.托管费 | 626176.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104201.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113172883.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113172883.24 |
| 一、收入： | 6331180.36 |
| 1.利息收入 | 861443.15 |
| 存款利息收入 | 501792.01 |
| 债券利息收入 | 237475.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
275288031.37 |
| 股票投资收益 | 273115754.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16760.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2155516.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-270766580.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
948285.88 |
| 减：二、费用 | 16749537.47 |
| 1.管理人报酬 | 11149654.16 |
| 2.托管费 | 1858275.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3526887.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214719.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10418357.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10418357.11 |
| 一、收入： | 59731429.21 |
| 1.利息收入 | 540405.94 |
| 存款利息收入 | 219726.34 |
| 债券利息收入 | 214307.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233055491.37 |
| 股票投资收益 | 231571525.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11223.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1472741.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-174684353.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
819885.21 |
| 减：二、费用 | 9299611.96 |
| 1.管理人报酬 | 6098292.28 |
| 2.托管费 | 1016382.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2077763.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107173.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50431817.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50431817.25 |
| 一、收入： | 599483948.79 |
| 1.利息收入 | 455143.82 |
| 存款利息收入 | 455138.6 |
| 债券利息收入 | 5.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
357702373.33 |
| 股票投资收益 | 353269485.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4432887.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
240104093.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222338.25 |
| 减：二、费用 | 19385561.51 |
| 1.管理人报酬 | 12915115.72 |
| 2.托管费 | 2152519.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4095878.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222047.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
580098387.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
580098387.28 |
| 一、收入： | 292827368.87 |
| 1.利息收入 | 215932.46 |
| 存款利息收入 | 215932.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144478317.63 |
| 股票投资收益 | 140724085.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3754232.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147608779.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
524338.99 |
| 减：二、费用 | 9100131.25 |
| 1.管理人报酬 | 6190865.86 |
| 2.托管费 | 1031810.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1768582.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108872.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
283727237.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
283727237.62 |
| 一、收入： | 994784958.59 |
| 1.利息收入 | 1085925.61 |
| 存款利息收入 | 989646.16 |
| 债券利息收入 | 2839.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
289880371.58 |
| 股票投资收益 | 273060795.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156773.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16976348.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
700820775.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2997885.48 |
| 减：二、费用 | 37191194.42 |
| 1.管理人报酬 | 24163832.31 |
| 2.托管费 | 4027305.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8768207.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231848.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
957593764.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
957593764.17 |
| 一、收入： | 859101681.7 |
| 1.利息收入 | 584897.76 |
| 存款利息收入 | 582058.72 |
| 债券利息收入 | 2839.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114579249.28 |
| 股票投资收益 | 101906650.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -156773.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12829371.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
742507329.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1430204.98 |
| 减：二、费用 | 23017115.06 |
| 1.管理人报酬 | 14505929.44 |
| 2.托管费 | 2417654.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5991602.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101927.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
836084566.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
836084566.64 |
| 一、收入： | -406027704.24 |
| 1.利息收入 | 18366142.29 |
| 存款利息收入 | 4357409.43 |
| 债券利息收入 | 686296.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65916935.17 |
| 股票投资收益 | 20681896.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -64970.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 45300008.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496923675.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6612894.28 |
| 减：二、费用 | 57774046.03 |
| 1.管理人报酬 | 44825872.25 |
| 2.托管费 | 7470978.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5300242.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176952.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-463801750.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-463801750.27 |
| 一、收入： | 162822456.99 |
| 1.利息收入 | 17439243.72 |
| 存款利息收入 | 3816004.69 |
| 债券利息收入 | 300802.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32723733.1 |
| 股票投资收益 | 12878296.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19845436.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106590399.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6069080.92 |
| 减：二、费用 | 35991153.71 |
| 1.管理人报酬 | 26445095.83 |
| 2.托管费 | 4407515.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5056211.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82330.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126831303.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126831303.28 |
