| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4668 | 1.79% |
| 银华惠添益货币C | 0.5607 | 1.77% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4768 | 1.76% |
| 银华多利宝货币B | 0.4538 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.5367 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -11588.05 | -5021.63 | 43.33% | -- | -- | 457.62 | -3.95% |
| 2023-06-30 | -4516.38 | -3736.11 | 82.72% | -- | -- | 279.68 | -6.19% |
| 2022-12-31 | -16486.95 | -2588.70 | 15.70% | 1.19 | -0.01% | 343.03 | -2.08% |
| 2022-06-30 | -10868.54 | -2687.66 | 24.73% | -- | -- | 238.33 | -2.19% |
| 2021-12-31 | 633.12 | 27311.58 | 4313.82% | 1.68 | 0.26% | 215.55 | 34.05% |
| 2021-06-30 | 5973.14 | 23157.15 | 387.69% | 1.12 | 0.02% | 147.27 | 2.47% |
| 2020-12-31 | 59948.39 | 35326.95 | 58.93% | -- | -- | 443.29 | 0.74% |
| 2020-06-30 | 29282.74 | 14072.41 | 48.06% | -- | -- | 375.42 | 1.28% |
| 2019-12-31 | 99478.50 | 27306.08 | 27.45% | -15.68 | -0.02% | 1697.63 | 1.71% |
| 2019-06-30 | 85910.17 | 10190.67 | 11.86% | -15.68 | -0.02% | 1282.94 | 1.49% |
| 2018-12-31 | -40602.77 | 2068.19 | -5.09% | -6.50 | 0.02% | 4530.00 | -11.16% |
| 2018-06-30 | 16282.25 | 1287.83 | 7.91% | -- | -- | 1984.54 | 12.19% |
