| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.581 | 1.82% |
| 银华活钱宝货币F | 0.516 | 1.79% |
| 银华多利宝货币B | 0.6266 | 1.76% |
| 银华惠添益货币C | 0.4403 | 1.74% |
| 银华惠添益货币D | 0.4172 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 586.51 | 487.39 | 83.10% | 81.23 | 13.85% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 361.46 | 302.11 | 83.58% | 50.35 | 13.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 840.49 | 704.96 | 83.88% | 117.49 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 448.74 | 375.71 | 83.72% | 62.62 | 13.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1674.95 | 1114.97 | 66.57% | 185.83 | 11.09% | 352.69 | 21.06% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 929.96 | 609.83 | 65.58% | 101.64 | 10.93% | 207.78 | 22.34% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1938.56 | 1291.51 | 66.62% | 215.25 | 11.10% | 409.59 | 21.13% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 910.01 | 619.09 | 68.03% | 103.18 | 11.34% | 176.86 | 19.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 3719.12 | 2416.38 | 64.97% | 402.73 | 10.83% | 876.82 | 23.58% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 2301.71 | 1450.59 | 63.02% | 241.77 | 10.50% | 599.16 | 26.03% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5777.40 | 4482.59 | 77.59% | 747.10 | 12.93% | 530.02 | 9.17% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 3599.12 | 2644.51 | 73.48% | 440.75 | 12.25% | 505.62 | 14.05% | -- | -- |
