| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0707 | 2.16% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0667 | 2.15% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
| 民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
| 民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华货币B | 0.4388 | 1.81% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4939 | 1.80% |
| 银华惠增利货币A | 0.4816 | 1.80% |
| 银华惠添益货币C | 0.4775 | 1.78% |
| 银华多利宝货币B | 0.469 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.74% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.21% | 1.44% | -0.64% | -4.77% | 4.59% | -18.22% | -36.20% | -50.77% |
| 沪深300 | 2.52% | 0.40% | -3.26% | -3.44% | 2.52% | -10.82% | -22.27% | -33.61% |
| 同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
| 同类排名[混合型] |
507|2279 | 393|2309 | 723|2304 | 1555|2289 | 409|2279 | 1412|2204 | 1736|2089 | 1783|1920 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
中下 |
 落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-02 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-02 | 1.1049 | 1.2349 | 0.59% | |
| 2024-07-01 | 1.0984 | 1.2284 | 1.31% | |
| 2024-06-30 | 1.0842 | 1.2142 | -0.01% | |
| 2024-06-28 | 1.0843 | 1.2143 | -0.05% | |
| 2024-06-27 | 1.0848 | 1.2148 | -2.02% |
截至2024-03-31 银华瑞泰灵活配置混合期末总份额为2.49亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2445.36 | 8.63% |
| 000858 | 五粮液 | 13.00 | 2057.94 | 7.27% |
| 000596 | 古井贡酒 | 7.00 | 1973.40 | 6.97% |
| 300394 | 天孚通信 | 12.00 | 1858.97 | 6.56% |
| 300502 | 新易盛 | 27.00 | 1846.70 | 6.52% |
| 300308 | 中际旭创 | 10.00 | 1657.45 | 5.85% |
| 000400 | 许继电气 | 63.00 | 1576.24 | 5.57% |
| 000568 | 泸州老窖 | 7.00 | 1434.26 | 5.06% |
| 002517 | 恺英网络 | 123.00 | 1364.83 | 4.82% |
| 300699 | 光威复材 | 39.00 | 1208.40 | 4.27% |
