| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安全球收益不动产(… | 1.461 | 0.83% |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
| 诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
| 诺安鑫享定开发起式债… | 1.0527 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.5173 | 1.92% |
| 诺安货币B | 0.3912 | 1.71% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4889 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4542 | 1.69% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -- | 99.13% | 0.26% | 8524.49 |
| 2024-03-31 | -- | 100.75% | 0.09% | 4599.99 |
| 2023-12-31 | -- | 107.96% | 0.07% | 4004.70 |
| 2023-09-30 | -- | 113.9% | 0.17% | 4115.82 |
| 2023-06-30 | -- | 114.45% | 0.34% | 4030.00 |
| 2023-03-31 | -- | 104.73% | 0.09% | 3985.12 |
| 2022-12-31 | -- | 105.64% | 0.46% | 4749.83 |
| 2022-09-30 | -- | 100.1% | 1.13% | 5844.59 |
| 2022-06-30 | -- | 98.45% | 2.99% | 6823.18 |
| 2022-03-31 | -- | 89.32% | 4.04% | 6168.66 |
| 2021-12-31 | -- | 106.75% | 0.84% | 4202.23 |
| 2021-09-30 | -- | 113.53% | 1.57% | 3853.89 |
| 2021-06-30 | -- | 104.33% | 1.02% | 4125.97 |
| 2021-03-31 | -- | 96.67% | 2.26% | 4532.81 |
| 2020-12-31 | -- | 105.66% | 1.25% | 6443.90 |
| 2020-09-30 | -- | 120.55% | 0.92% | 8212.76 |
| 2020-06-30 | -- | 102.04% | 2.51% | 15099.80 |
| 2020-03-31 | -- | 122.21% | 1.07% | 21178.26 |
| 2019-12-31 | -- | 77.43% | 1.17% | 6161.69 |
| 2019-09-30 | -- | 82.43% | 130.47% | 15.98 |
| 2019-06-30 | -- | 99.03% | 0.0% | 2.97 |
| 2019-03-31 | -- | 105.21% | 2.53% | 3.15 |
| 2018-12-31 | -- | 94.56% | 0.03% | 2.87 |
| 2018-09-30 | -- | 32.34% | 37.56% | 4.85 |
