名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -2.16% | 0.53% | 0.26% | 1.46% | -0.01% | -3.25% | -4.12% | 3.19% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
665|898 | 15|1018 | 421|1018 | 697|983 | 584|923 | 733|797 | 634|656 | 547|563 |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 中下 |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-04 | 1.1417 | 1.1417 | 0.01% | |
2022-08-03 | 1.1416 | 1.1416 | 0.64% | |
2022-08-02 | 1.1343 | 1.1343 | -0.05% | |
2022-08-01 | 1.1349 | 1.1349 | -0.04% | |
2022-07-29 | 1.1354 | 1.1354 | -0.03% |
截至2022-06-30 安信永泰定开债券期末总份额为4.83亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600383 | 金地集团 | 83.00 | 1116.56 | 2.03% |
601668 | 中国建筑 | 192.00 | 1023.75 | 1.86% |
600048 | 保利发展 | 56.00 | 983.00 | 1.79% |
000002 | 万科A | 37.00 | 758.82 | 1.38% |
601166 | 兴业银行 | 21.00 | 434.62 | 0.79% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 424.95 | 0.77% |
600585 | 海螺水泥 | 11.00 | 420.89 | 0.77% |
601985 | 中国核电 | 58.00 | 398.50 | 0.72% |
001979 | 招商蛇口 | 26.00 | 361.40 | 0.66% |
601186 | 中国铁建 | 43.00 | 342.94 | 0.62% |