| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
| 嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
| 东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
| 汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
| 鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.1105 | 1.05% |
| 泰康香港银行指数C | 1.0876 | 1.04% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 0.45% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8034 | 0.45% |
| 泰康沪港深价值优选混… | 1.2251 | 0.27% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.5987 | 1.90% |
| 泰康现金管家货币C | 0.5986 | 1.90% |
| 泰康薪意保货币B | 0.6321 | 1.86% |
| 泰康现金管家货币A | 0.5319 | 1.66% |
| 泰康薪意保货币A | 0.5667 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.36% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -48950620.6元 |
| 本期利润 | -76803915.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2573元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 128374435.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4364元 |
| 期末基金资产净值 | 422532976.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4364元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5219686.59元 |
| 本期利润 | -6032589.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0203元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199905274.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6455元 |
| 期末基金资产净值 | 517560530.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6712元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -119689240.0元 |
| 本期利润 | -146924141.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5219元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -29.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 171921265.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6164元 |
| 期末基金资产净值 | 467783235.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6773元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69435359.87元 |
| 本期利润 | -82315246.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2967元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230895043.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7941元 |
| 期末基金资产净值 | 553294460.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9029元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102796076.56元 |
| 本期利润 | 65439688.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 213970084.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0347元 |
| 期末基金资产净值 | 467965829.74元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2629元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 126.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48552655.19元 |
| 本期利润 | 29662956.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0952元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 233960649.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8146元 |
| 期末基金资产净值 | 606439313.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1115元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123414013.37元 |
| 本期利润 | 168933008.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8128元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 53.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 202393567.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6614元 |
| 期末基金资产净值 | 614792469.86元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0091元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 50410075.66元 |
| 本期利润 | 29563346.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42876128.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2836元 |
| 期末基金资产净值 | 207024348.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3695元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71766746.76元 |
| 本期利润 | 212138160.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.434元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15330696.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.054元 |
| 期末基金资产净值 | 332678265.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1723元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22496477.78元 |
| 本期利润 | 157312465.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2612元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30495793.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.059元 |
| 期末基金资产净值 | 530925815.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0264元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -70046279.76元 |
| 本期利润 | -151913734.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2096元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144217678.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2139元 |
| 期末基金资产净值 | 530122878.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7861元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21669006.37元 |
| 本期利润 | -13438239.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20586589.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0282元 |
| 期末基金资产净值 | 717156456.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9821元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.79% |
