| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康中证1000指数… | 0.8366 | 1.75% |
| 泰康中证1000指数… | 0.8391 | 1.75% |
| 泰康中证智能电动汽车… | 0.5194 | 1.66% |
| 泰康中证500ETF | 2.5306 | 1.54% |
| 泰康中证500指数增… | 0.8849 | 1.49% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4779 | 1.98% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4123 | 1.74% |
| 泰康薪意保货币B | 0.407 | 1.71% |
| 泰康薪意保货币A | 0.3414 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8884581.29 |
| 存出保证金 | 254997.85 |
| 交易性金融资产 | 459636147.86 |
| 股票投资 | 438360024.49 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21276123.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59992398.42 |
| 应收证券清算款 | 18092477.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25814.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 566044669.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.23 |
| 应付赎回款 | 162149.27 |
| 应付管理人报酬 | 577760.85 |
| 应付托管费 | 96293.46 |
| 应付销售服务费 | 60522.37 |
| 应付税费 | 2.22 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1150449.31 |
| 负债合计 | 2047177.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394040623.33 |
| 所有者权益合计 | 563997492.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 566044669.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37005809.49 |
| 结算备付金 | 5995670.99 |
| 存出保证金 | 221308.18 |
| 交易性金融资产 | 584185997.04 |
| 股票投资 | 573996936.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10189060.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59976834.74 |
| 应收证券清算款 | 12914179.33 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30261.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 700330060.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8522029.64 |
| 应付赎回款 | 618632.65 |
| 应付管理人报酬 | 860737.77 |
| 应付托管费 | 114765.03 |
| 应付销售服务费 | 71010.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1353451.74 |
| 负债合计 | 11540627.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 413335732.16 |
| 所有者权益合计 | 688789433.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 700330060.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28472028.08 |
| 结算备付金 | 2930550.93 |
| 存出保证金 | 223150.18 |
| 交易性金融资产 | 600074290.27 |
| 股票投资 | 589872161.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10202128.77 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 14995594.52 |
| 应收证券清算款 | 1951454.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50027.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648697096.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 267407.82 |
| 应付管理人报酬 | 829696.61 |
| 应付托管费 | 110626.23 |
| 应付销售服务费 | 76360.18 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 521743.04 |
| 负债合计 | 1805833.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 386647667.6 |
| 所有者权益合计 | 646891262.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 648697096.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35342949.73 |
| 结算备付金 | 4466767.4 |
| 存出保证金 | 210796.36 |
| 交易性金融资产 | 673479609.26 |
| 股票投资 | 663373839.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10105769.86 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 38000000.0 |
| 应收证券清算款 | 9240119.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 885146.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 761625388.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1749320.11 |
| 应付管理人报酬 | 900139.1 |
| 应付托管费 | 120018.54 |
| 应付销售服务费 | 80124.57 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424729.08 |
| 负债合计 | 3274332.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 399227132.89 |
| 所有者权益合计 | 758351056.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 761625388.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19314921.1 |
| 结算备付金 | 1464801.13 |
| 存出保证金 | 283531.74 |
| 交易性金融资产 | 692174113.62 |
| 股票投资 | 674170513.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18003600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8982766.95 |
| 应收利息 | 418180.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 722638314.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7110521.77 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 855155.4 |
| 应付托管费 | 114020.73 |
| 应付销售服务费 | 79691.53 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74000.0 |
| 负债合计 | 8484157.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316033567.08 |
| 所有者权益合计 | 714154157.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 722638314.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28553646.5 |
| 结算备付金 | 4534530.88 |
| 存出保证金 | 379736.85 |
| 交易性金融资产 | 755437809.1 |
| 股票投资 | 739204809.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16233000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | 4216588.81 |
| 应收利息 | 339198.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 427841.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803889352.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.31 |
| 应付赎回款 | 10578309.66 |
| 应付管理人报酬 | 990959.61 |
| 应付托管费 | 132127.95 |
| 应付销售服务费 | 77478.71 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109497.46 |
| 负债合计 | 12371783.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374992167.35 |
| 所有者权益合计 | 791517568.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 803889352.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33666038.86 |
| 结算备付金 | 3242383.88 |
| 存出保证金 | 205584.96 |
| 交易性金融资产 | 696785390.43 |
| 股票投资 | 684619570.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12165820.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 264245.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7987152.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 752150795.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7252973.14 |
| 应付赎回款 | 5115874.68 |
| 应付管理人报酬 | 857009.01 |
| 应付托管费 | 114267.85 |
| 应付销售服务费 | 42418.68 |
| 应付税费 | 1.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54919.7 |
| 负债合计 | 13780391.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 367461590.09 |
| 所有者权益合计 | 738370404.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 752150795.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5177027.15 |
| 结算备付金 | 4521507.41 |
| 存出保证金 | 626179.4 |
| 交易性金融资产 | 225384763.06 |
| 股票投资 | 215763318.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9621444.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4557092.66 |
| 应收利息 | 259741.33 |
| 应收股利 | 4228.03 |
| 应收申购款 | 661875.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241192414.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6076782.23 |
| 应付赎回款 | 2995102.7 |
| 应付管理人报酬 | 283101.37 |
| 应付托管费 | 37746.86 |
| 应付销售服务费 | 12027.32 |
| 应付税费 | 9.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89151.12 |
| 负债合计 | 9625344.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 169025778.66 |
| 所有者权益合计 | 231567069.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 241192414.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8883812.07 |
| 结算备付金 | 152922.27 |
| 存出保证金 | 64435.59 |
| 交易性金融资产 | 333744791.63 |
| 股票投资 | 324037098.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9707692.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5039518.73 |
| 应收利息 | 189405.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 461510.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348536395.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 5000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7450234.75 |
| 应付管理人报酬 | 434185.55 |
| 应付托管费 | 57891.4 |
| 应付销售服务费 | 1156.09 |
| 应付税费 | 4.67 |
| 应付利息 | -98.3 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 54837.83 |
| 负债合计 | 13021513.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 286182657.33 |
| 所有者权益合计 | 335514882.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 348536395.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67128445.11 |
| 结算备付金 | 3714070.19 |
| 存出保证金 | 126422.04 |
| 交易性金融资产 | 461726791.08 |
| 股票投资 | 426992176.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 34734614.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 45000000.0 |
| 应收证券清算款 | 260667.25 |
| 应收利息 | 502086.63 |
| 应收股利 | 25190.4 |
| 应收申购款 | 19000.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 578502673.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42729530.5 |
| 应付赎回款 | 3791659.16 |
| 应付管理人报酬 | 641616.17 |
| 应付托管费 | 85548.83 |
| 应付销售服务费 | 37.68 |
| 应付税费 | 5.33 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110848.8 |
| 负债合计 | 47432591.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 517421728.81 |
| 所有者权益合计 | 531070082.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 578502673.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39257226.69 |
| 结算备付金 | 3134773.46 |
| 存出保证金 | 142288.16 |
| 交易性金融资产 | 487323621.86 |
| 股票投资 | 445877186.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41446435.58 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1529417.6 |
| 应收利息 | 910946.75 |
| 应收股利 | 10505.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532308780.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1251928.49 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 690964.72 |
| 应付托管费 | 92128.63 |
| 应付销售服务费 | 23.56 |
| 应付税费 | 4.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 74000.0 |
| 负债合计 | 2183566.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 674343532.22 |
| 所有者权益合计 | 530125214.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 532308780.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21283322.05 |
| 结算备付金 | 7318673.76 |
| 存出保证金 | 196493.78 |
| 交易性金融资产 | 653333308.19 |
| 股票投资 | 613597307.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 39736000.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 36000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1768420.33 |
| 应收利息 | 354332.37 |
| 应收股利 | 419871.89 |
| 应收申购款 | 153058.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720827481.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 984522.93 |
| 应付赎回款 | 1326412.98 |
| 应付管理人报酬 | 910033.39 |
| 应付托管费 | 121337.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176875.27 |
| 负债合计 | 3671016.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 730211120.75 |
| 所有者权益合计 | 717156464.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 720827481.01 |
