名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安精选价值混合 | 0.9791 | 6.02% |
嘉实互融精选股票A | 1.0583 | 5.36% |
湘财医药健康混合A | 1.1041 | 5.36% |
湘财医药健康混合C | 1.1046 | 5.36% |
东方周期优选灵活配置混合A | 0.8172 | 5.35% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8740 | 5.17% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8626 | 5.17% |
汇丰晋信医疗先锋混合A | 0.4855 | 5.13% |
汇丰晋信医疗先锋混合C | 0.4783 | 5.12% |
鹏华医药科技股票A | 0.9745 | 5.11% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数A | 1.1105 | 1.05% |
泰康香港银行指数C | 1.0876 | 1.04% |
泰康港股通大消费指数… | 0.7868 | 0.45% |
泰康港股通大消费指数… | 0.8034 | 0.45% |
泰康沪港深价值优选混… | 1.2251 | 0.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰康现金管家货币B | 0.5987 | 1.90% |
泰康现金管家货币C | 0.5986 | 1.90% |
泰康薪意保货币B | 0.6321 | 1.86% |
泰康现金管家货币A | 0.5319 | 1.66% |
泰康薪意保货币A | 0.5667 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.49% | |
兴全有机增长混合 | 0.36% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4709 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9022.64 | -6346.80 | 70.34% | 45.47 | -0.50% | 801.36 | -8.88% |
2023-06-30 | -44.71 | 810.58 | -1813.10% | 14.86 | -33.24% | 543.29 | -1215.21% |
2022-12-31 | -19914.24 | -16301.37 | 81.86% | 28.77 | -0.14% | 914.38 | -4.59% |
2022-06-30 | -11641.71 | -9745.75 | 83.71% | 18.24 | -0.16% | 730.51 | -6.27% |
2021-12-31 | 10228.59 | 14787.39 | 144.57% | 13.05 | 0.13% | 387.40 | 3.79% |
2021-06-30 | 4565.84 | 6962.63 | 152.49% | 7.31 | 0.16% | 284.39 | 6.23% |
2020-12-31 | 20198.60 | 13916.59 | 68.90% | 21.75 | 0.11% | 243.61 | 1.21% |
2020-06-30 | 3672.47 | 5327.10 | 145.05% | 0.09 | 0.00% | 139.05 | 3.79% |
2019-12-31 | 22196.51 | 7219.84 | 32.53% | 119.17 | 0.54% | 688.97 | 3.10% |
2019-06-30 | 16287.56 | 2318.15 | 14.23% | 34.01 | 0.21% | 383.91 | 2.36% |
2018-12-31 | -13891.66 | -6776.76 | 48.78% | 6.51 | -0.05% | 740.46 | -5.33% |
2018-06-30 | -648.48 | -2216.55 | 341.80% | 6.51 | -1.00% | 530.52 | -81.81% |