| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.7112 | 2.00% |
| 富国天时货币D | 0.7082 | 1.99% |
| 富国富钱包货币B | 0.5245 | 1.81% |
| 富国安益货币A | 0.4892 | 1.80% |
| 富国安益货币B | 0.4892 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3442053.94元 |
| 本期利润 | -1847507.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0602元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22604125.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7539元 |
| 期末基金资产净值 | 52586470.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7539元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 984384.59元 |
| 本期利润 | 1883656.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0607元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26326084.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8765元 |
| 期末基金资产净值 | 56361004.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8765元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24329081.72元 |
| 本期利润 | -26352303.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33360071.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.843元 |
| 期末基金资产净值 | 72934971.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.843元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -20393015.3元 |
| 本期利润 | -9683181.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2156元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.72% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 45142760.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1115元 |
| 期末基金资产净值 | 89848531.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45202464.94元 |
| 本期利润 | 9031207.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70862465.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3378元 |
| 期末基金资产净值 | 123831329.02元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3378元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33312421.83元 |
| 本期利润 | 12118883.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1896元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54514952.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2519元 |
| 期末基金资产净值 | 103790442.47元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3836元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 138.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52073812.66元 |
| 本期利润 | 75868302.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.954元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 58.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 89.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62079728.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7506元 |
| 期末基金资产净值 | 179173948.37元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 116.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16948019.76元 |
| 本期利润 | 30804054.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4519元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22706146.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3658元 |
| 期末基金资产净值 | 101838087.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6406元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67536258.05元 |
| 本期利润 | 92802454.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.491元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 52.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 64.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12018199.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1233元 |
| 期末基金资产净值 | 111223702.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24461712.05元 |
| 本期利润 | 59061659.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2578元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 30.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 36.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -37457795.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1726元 |
| 期末基金资产净值 | 205474655.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.33% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69841963.93元 |
| 本期利润 | -76515409.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3044元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -30.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73939839.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3048元 |
| 期末基金资产净值 | 168681981.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12107097.79元 |
| 本期利润 | -27598706.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1066元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -27156684.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1067元 |
| 期末基金资产净值 | 227252269.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8933元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.67% |
