| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
| 富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
| 富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
| 富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
| 富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.82% | -- | 25.45% | 6027.26 |
| 2024-03-31 | 86.98% | -- | 12.01% | 5386.15 |
| 2023-12-31 | 67.97% | -- | 35.37% | 5258.65 |
| 2023-09-30 | 74.44% | -- | 27.95% | 5566.03 |
| 2023-06-30 | 75.24% | -- | 26.51% | 5636.10 |
| 2023-03-31 | 87.58% | -- | 13.04% | 5709.32 |
| 2022-12-31 | 87.09% | -- | 11.84% | 7293.50 |
| 2022-09-30 | 63.71% | -- | 35.5% | 8590.75 |
| 2022-06-30 | 91.25% | 4.08% | 3.41% | 8984.85 |
| 2022-03-31 | 77.87% | 5.41% | 17.39% | 8318.77 |
| 2021-12-31 | 88.08% | 5.32% | 9.05% | 12383.13 |
| 2021-09-30 | 85.18% | 5.84% | 14.18% | 10955.35 |
| 2021-06-30 | 89.9% | 0.07% | 13.17% | 10379.04 |
| 2021-03-31 | 89.22% | -- | 9.27% | 12883.67 |
| 2020-12-31 | 89.01% | 0.03% | 8.25% | 17917.39 |
| 2020-09-30 | 88.38% | 1.27% | 10.99% | 17177.26 |
| 2020-06-30 | 89.22% | 3.91% | 5.84% | 10183.81 |
| 2020-03-31 | 91.99% | 4.25% | 4.63% | 7380.40 |
| 2019-12-31 | 92.04% | -- | 10.29% | 11122.37 |
| 2019-09-30 | 91.24% | -- | 8.53% | 13070.05 |
| 2019-06-30 | 93.05% | 3.69% | 3.46% | 20547.47 |
| 2019-03-31 | 91.18% | 5.03% | 6.8% | 20920.37 |
| 2018-12-31 | 74.5% | -- | 9.19% | 16868.20 |
| 2018-09-30 | 85.26% | -- | 14.98% | 21170.13 |
| 2018-06-30 | 92.32% | -- | 8.18% | 22725.23 |
