名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.4581 | 1.88% |
富国天时货币D | 0.4554 | 1.87% |
富国富钱包货币B | 0.4578 | 1.85% |
富国安益货币A | 0.4897 | 1.81% |
富国安益货币B | 0.4897 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -113.02 | -375.07 | 331.87% | -- | -- | 75.70 | -66.98% |
2023-06-30 | 287.82 | 143.09 | 49.72% | -- | -- | 47.07 | 16.35% |
2022-12-31 | -2826.47 | -2705.98 | 95.74% | 33.23 | -1.18% | 51.50 | -1.82% |
2022-06-30 | -969.55 | -2302.39 | 237.47% | 27.69 | -2.86% | 37.97 | -3.92% |
2021-12-31 | 1682.58 | 6534.69 | 388.37% | 10.59 | 0.63% | 33.17 | 1.97% |
2021-06-30 | 1722.86 | 4833.03 | 280.52% | 6.01 | 0.35% | 22.10 | 1.28% |
2020-12-31 | 10501.34 | 7107.20 | 67.68% | 27.26 | 0.26% | 68.95 | 0.66% |
2020-06-30 | 3892.49 | 2008.65 | 51.60% | -1.00 | -0.03% | 55.15 | 1.42% |
2019-12-31 | 10488.16 | 7505.23 | 71.56% | 107.43 | 1.02% | 283.31 | 2.70% |
2019-06-30 | 6549.46 | 2578.32 | 39.37% | 111.13 | 1.70% | 176.19 | 2.69% |
2018-12-31 | -7513.24 | -7059.39 | 93.96% | -- | -- | 204.53 | -2.72% |
2018-06-30 | -2667.96 | -1186.86 | 44.49% | -- | -- | 130.67 | -4.90% |